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交银货币B(519589)  基金公开信息
流水号 22837
基金代码 519589
公告日期 2006-12-27
编号 1
标题 关于交银施罗德货币市场证券投资基金"元旦"假期前两日暂停申购、转换（入）的公告
信息全文 根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2006]122号)精神，上海证券交易所和深圳证券交易所将于2006年12月30日(星期六)至2007年1月3日(星期三)休市5天（包括双休日照常休市），2007年1月4日(星期四)起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，我公司决定于2007年"元旦"放假前对交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）的申购和转换业务做如下暂停安排：本基金于2006年12月28日、29日两天暂停办理本基金的申购业务和转换入业务。
本基金的转换出业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2007年1月4日起，本基金所有销售网点及本公司e网行基金网上直销系统恢复办理本基金的正常申购业务和转换入业务，届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2006年12月29日赎回或转换转出的份额将于2007年1月4日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益，但赎回资金将于2007年1月5日从基金资产划出。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2007年1月4日起继续处理。
特别提示：投资者于2006年12月28日赎回的份额将于2006年12月29日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金将于2007年1月4日从基金资产划出。请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越"元旦"假期带来不便及资金在途的损失。
投资者通过本基金所有销售网点及本公司e网行基金网上直销系统2006年12月27日的申购和转换入有效申请提交时间截止到当日15：00。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
1、交银施罗德基金管理有限公司客户服务热线：021-61055000；
2、交银施罗德基金管理有限公司网站：http://www.jysld.com；
3、本基金销售机构包括：交银施罗德基金直销中心、中国农业银行、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司。
特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二OO六年十二月二十七日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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