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长城优选稳进六个月混合A(010799) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2289065 | ||||||||
基金代码 | 010799 | ||||||||
公告日期 | 2021-04-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 长城优选稳进六个月混合 基金主代码 010799 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年4月7日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城优选稳进六个 月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长城优选稳进六个月持有期混 合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长城优选稳进六个月混合A 长城优选稳进六个月混合C 下属分级基金的交易代码 010799 010800 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2020]2970号文 基金募集期间 自2021年3月16日至2021年4月2日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年4月7日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,769 基金份额类别 长城优选稳进六个月 混合A 长城优选稳进六个月 混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 792,139,887.02 17,932,473.78 810,072,360.80 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 196,123.81 1,615.75 197,739.56 募集份额(单位:份) 有效认购份额 792,139,887.02 17,932,473.78 810,072,360.80 利息结转的份额 196,123.81 1,615.75 197,739.56 合计 792,336,010.83 17,934,089.53 810,270,100.36 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事 项 无 无 无 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2021年4月7日 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的最短持有期 本基金每份基金份额设定最短持有期限为6个月,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。 对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日6个月后的月度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日6个月后的月度对日(含当日)的期间。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。 2、申购、赎回开始日 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自认购份额的最短持有期限到期之日(即基金合同生效日6个月后的月度对日)的下一工作日(含该日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。 对于每份基金份额,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日),基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3、认购交易的查询 基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。 特此公告 长城基金管理有限公司 2021年4月8日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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