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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23005 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东方精选混合型开放式证券投资基金基金份额拆分比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）已于２００７年６月１９日（拆分日）对东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）进行了基金份额拆分操作，基金拆分前基金份额净值为２．７２３６元。现将本基金拆分比例及结果公告如下： 基金份额拆分比例的计算公式为： 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第９位的拆分比例为２．７２３６７２０１４。本基金管理人按此拆分比例对２００７年６月１９日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每１份增加到２．７２３６７２０１４份，计算结果保留到小数点后２位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，拆分后，基金份额净值变为１．００００元，同时，本基金注册登记机构于２００７年６月１９日对原基金持有人的基金份额进行了变更登记。 东方精选混合型开放式证券投资基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额。 基金份额持有人可以自２００７年６月２１日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问东方基金管理有限责任公司网站（ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话（０１０－６６５７８５７８）咨询相关情况。 特此公告。 东方基金管理有限责任公司 二〇〇七年六月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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