最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安联创顺鑫债券A(005448) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2325790 | ||||||||
| 基金代码 | 005448 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要 （更新） 编制日期：2021年04月06日 送出日期：2021年04月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安联创顺鑫债券基金主代码005448 诺安联创顺鑫债券A下属分级基金005448下属分级基金基 金简称基金代码诺安联创顺鑫债券C005480 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司 上市交易所及 基金合同生效日2018年05月17日暂未上市 上市日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经理的日期2018年05月17日 基金经理周建树 证券从业日期2010年07月01日 若本基金出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产 其他净值低于5000万元的情形，基金合同将直接终止，无需召开基金份额持有 人大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》"第十部分基金的投资"了解详细情况。 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的 投资目标 稳健回报。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国 债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或 投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终本基金 持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的 方法，确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例。通过积极主动的研 究分析和投资管理，深入挖掘价值被低估的标的券种，构建投资组合。本基金主要投资策略 的投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、利率 品种投资策略、信用品种投资策略。 业绩比较基准中债总财富（1-3年）指数收益率 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于 风险收益特征 股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 诺安联创顺鑫债券A 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 M 100万≤M 申购费（前收费） 200万≤M 500万≤M1000.00元/笔 N 赎回费7天≤N 30天≤N0.00% 诺安联创顺鑫债券C 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 申购费（前收费）不收取申购费用 N 赎回费7天≤N 30天≤N0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.10% 诺安联创顺鑫债券C销售服务费0.20% 《基金合同》生效后，与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、 仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券交易费用、银行汇划费用、基金的开户 其他费用 费用、账户维护费用及按照国家有关规定可以列入的其他费用，按费用实际支出 金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管 理风险、合规性风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金的特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券 类资产，可能因此而面临较高的市场系统性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临 时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均 有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1、《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金合同》《诺安联创顺鑫债券型证券投资基 金托管协议》《诺安联创顺鑫债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |