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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23387 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金执行新《企业会计准则》的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据证监会计字(2006)23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》,我公司旗下基金自2007年7月1日起执行财政部《企业会计准则》。 我公司旗下的友邦华泰中短期债券投资基金由于估值方式的变化，自2007年7月1日起不再每个工作日公布180日年化净值增长率和最近一年净值增长率，我司已就此事项与托管行协商一致，并已报中国证监会备案。 以上事项不会对投资者利益产生实质性影响。 特此公告。 友邦华泰基金管理有限公司 二〇〇七年七月二日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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