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招商安泰债券B(217203) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 23637 | ||||||||
基金代码 | 217203 | ||||||||
公告日期 | 2007-07-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 招商基金管理有限公司关于招商安泰债券投资基金2007年度第二次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定,本基金已于2007年7月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"招商安泰债券投资基金分红预告"(2007年7月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)。现将收益分配情况公告如下: 一、收益分配方案 A类基金每10份基金份额派发红利0.80元。 B类基金每10份基金份额派发红利0.80元。 二、收益分配时间 1、 权益登记日:2007年7月6日 2、 除息日:2007年7月9日 3、 红利发放日:2007年7月10日 4、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日:2007年7月9日 5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年7月11日 三、收益分配对象 权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2007年7月10日自基金托管帐户划出。 2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年7月10日直接划入其基金账户。2007年7月11日起可以查询、赎回或转换。 3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。 2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者:本基金默认的分红方式为现金分红方式。 七、咨询办法 1、代销网点 公司名称 代销基金类别 公司网址 客户服务电话 中信银行 A、B www.ecitic.com 95558 招商银行股份有限公司 A、B www.cmbchina.com 95555 招商证券股份有限公司 A、B www.newone.com.cn 400-8888-111 申银万国证券股份有限公司 A、B www.sw2000.com.cn 021-962505 深圳发展银行股份有限公司 A、B www.sdb.com.cn 95501 中信建投证券股份有限公司 A、B www.csc108.com 400-8888-108 国泰君安证券股份有限公司 A、B www.gtja.com 400-8888-666 国信证券有限责任公司 A、B www.guosen.com.cn 800-810-8868 兴业证券股份有限公司 A、B www.xyzq.com.cn 400-888-8123 联合证券有限责任公司 A、B www.lhzq.com 400-888-8555 海通证券股份有限公司 A、B www.htsec.com 400-888-8001 广发证券股份有限公司 A、B www.gf.com.cn 020-87555888 银河证券股份有限公司 A、B www.chinastock.com.cn 800-820-1868 长城证券股份有限公司 A、B www.cc168.com.cn 0755-82288968 华泰证券股份有限公司 A、B www.htsc.com.cn 025-84579897 财富证券股份有限公司 A、B www.cfzq.com 0731-4403347 平安证券股份有限公司 A、B www.pa18.com 95511 湘财证券股份有限公司 A、B www.xcsc.com 021-68865020 光大证券股份有限公司 A、B www.ebscn.com 02168823685 宏源证券股份有限公司 A、B www.ehongyuan.com 01062267799-6316 天相投资顾问有限公司 A、B www.txsec.com 010-84533151-822 上海浦东发展银行股份有限公司 A www.spdb.com.cn 95528 2、招商基金管理有限公司 网站:www.cmfchina.com 客户服务电话:4008879555 机构销售部 深圳 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编:518040) 电话:(0755)83196439 传真:(0755)83196360 北京 地址:北京市西城区金融街通泰大厦B座620室(邮编:100032) 电话:(010)88087239、88087233、88086405 传真:(010)88087236 上海 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编:200120) 电话:021-68889916 传真:021-58796616 招商基金管理有限公司 2007年7月10日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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