财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
兴全全球视野股票(340006)  基金公开信息
流水号 23643
基金代码 340006
公告日期 2007-07-10
编号 1
标题 兴业基金管理有限公司关于兴业趋势基金和兴业全球基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称"兴业趋势"和"兴业全球"）参加了金地集团（600383）（以下简称"该股票"）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）要求，现将相关情况公告如下：
兴业趋势和兴业全球参加金地集团（600383）非公开定向增发，锁定期为自2007年7月4日起12个月。截至2007年7月9日收盘，兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 认购股份（股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例
兴业趋势 11384615 295999990.00 2.53％ 377741525.70 2.54％
兴业全球 4000000 104000000.00 1.70％ 132720000.00 1.71％
投资者可登陆本公司网站（www.xyfunds.com.cn），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。

兴业基金管理有限公司
2007年7月10日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑