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| 广发聚富混合(270001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23657 | ||||||||
| 基金代码 | 270001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资金地集团（600383）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下： 本公司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金投资了金地集团（600383）非公开发行的股票，认购数量分别为385万股、577万股、385万股、385万股和768万股，锁定期为12个月（自2007年7月4日至2008年7月3日）。广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为10,010万元，账面价值为10,056.20万元，分别占基金资产净值的1.60%和1.61%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为15,002万元，账面价值为15,071.24万元，分别占基金资产净值的1.91%和1.92%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为10,010万元，账面价值为10,056.20万元，分别占基金资产净值的1.86%和1.86%；广发策略优选混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为10,010万元，账面价值为10,056.20万元，分别占基金资产净值的0.68%和0.68%；广发大盘成长型混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为19,968万元，账面价值为20,060.16万元，分别占基金资产净值的1.36%和1.37%。 基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 特此公告。 广发基金管理有限公司 2007年7月10日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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