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| 华夏成长混合(000001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23685 | ||||||||
| 基金代码 | 000001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）参加了金地（集团）股份有限公司(金地集团，代码：600383)非公开发行股票的认购。金地（集团）股份有限公司已于2007年7月6日发布《金地（集团）股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 账面价值（元） 账面价值占基金 限售期截止日 资产净值比例 资产净值比例 兴华证券投资基金 1,851,000 48,126,000.00 0.82% 48,348,120.00 0.82% 2008年7月3日 兴和证券投资基金 1,024,000 26,624,000.00 0.34% 26,746,880.00 0.34% 2008年7月3日 华夏成长证券投资基金 3,174,000 82,524,000.00 0.75% 82,904,880.00 0.76% 2008年7月3日 华夏红利混合型证券投资基金 1,836,871 47,758,646.00 0.50% 47,979,070.52 0.50% 2008年7月3日 华夏优势增长股票型证券投资基金 2,986,000 77,636,000.00 0.59% 77,994,320.00 0.59% 2008年7月3日 华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,475,000 38,350,000.00 0.51% 38,527,000.00 0.51% 2008年7月3日 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 7,556,000 196,456,000.00 0.57% 197,362,720.00 0.57% 2008年7月3日 注：基金资产净值、账面价值为2007年7月9日数据； 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○○七年七月十一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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