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| 景顺长城内需贰号混合(260109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23867 | ||||||||
| 基金代码 | 260109 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中国建设银行为代销机构的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据景顺长城基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）签订的代销协议，自本公告日起，中国建设银行开始代理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金（基金代码：260104）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（基金代码：260108）、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金（基金代码：260109）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金（基金代码：260101）、景顺长城货币市场证券投资基金（基金代码：260102）和景顺长城动力平衡证券投资基金（基金代码：260103）。 一、代销机构情况 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 网址： www.ccb.com 二、代销机构网点 中国建设银行股份有限公司在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近14000个中国建设银行股份有限公司的指定网点办理对投资者的开户和申购业务。 三、通过中国建设银行办理开户和申购的程序 （一）个人投资者的开户和申购程序 1、受理开户和申购的时间 基金交易日9:30～15:00提交的申请当日受理，非交易时间提交的申请于下一交易时间受理。（周六、日不受理） 2、办理开户、申购程序及所需材料 （1）办妥或持有中国建设银行股份有限公司本地19位储蓄卡并存入足额开户和申购资金； （2）投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中国建设银行龙卡证券卡及景顺长城基金管理有限公司的基金账户： A. 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证等）； B. 本人的中国建设银行股份有限公司当地19位储蓄卡； C. 填妥的"个人证券卡开户/销户申请表"。 如已开立证券卡，可直接持证券卡及本人有效身份证件原件到网点开立景顺长城基金管理有限公司的基金账户；如已开立基金账户，可直接办理申购业务。 开户同时可办理申购手续，需填妥并提交"证券买入（基金认购/申购）委托单"。 （3）个人投资者申购所需材料 A. 本人有效身份证件原件； B. 证券卡； C. 填妥的"证券买入（基金认购/申购）委托单"。 （二）机构投资者的开户和申购程序 1、受理开户和申购的时间 基金交易日9:30～15:00提交的申请当日受理，非交易时间提交的申请于下一交易时间受理。（周六、日不受理） 2、办理开户、申购程序及所需材料 （1）事先办妥中国建设银行股份有限公司的机构活期存款账户并存入足额开户和申购资金； （2）投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中国建设银行龙卡证券卡及景顺长城基金管理有限公司的基金账户； A．机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明； B．证券业务授权书； C．被授权人有效身份证明及复印件、印鉴； D．填妥的"机构证券卡开户/销户申请表"，并加盖公章和法定代表人章。 如已开立龙卡证券卡，可直接持证券卡、被授权人有效身份证明及复印件、印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件开立景顺长城基金管理公司基金账户。开户单位为分支机构的，请提交法人授权其开户的书面证明，到开户会计柜台开立景顺长城基金管理公司基金账户。如已开立基金账户，可直接办理申购业务。 开户同时可办理申购手续，请填妥并提交"证券买入（基金认购/申购）委托单"。 （3）机构投资者申购所需材料 A. 被授权人有效身份证件原件； B. 证券卡； C. 填妥的"证券买入（基金认购/申购）委托单"。 3、注意事项 （1）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和申购手续。 （2）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、中国建设银行客户服务电话: 95533 中国建设银行网站： www.ccb.com 2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：0755-82370688 景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com 欢迎广大投资者到中国建设银行各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2007年7月17日 景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告 (2007年第7号) 景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称"中国银行")复核,本公司决定于2007年7月17日对本基金自2007年6月19日起至2007年7月16日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本公司定于2007年7月17日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年6月19日起至2007年7月16日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下： 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益 基金份额持有人每日收益=（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）X当日每万份基金净收益 基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。 二、收益支付时间安排 1、收益支付日：2007年7月17日； 2、收益结转基金份额日：2007年7月17日； 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年7月18日。 三、收益支付对象 收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2007年7月17日直接计入其基金账户，2007年7月18日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。 六、提示 1、2007年7月16日申购的有效基金份额不享有当日收益，2007年7月16日申请赎回的有效基金份额享有当日收益； 2、若本基金基金份额持有人于2007年7月16日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付； 3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。 七、咨询办法 1.景顺长城基金管理有限公司网站 http://www.invescogreatwall.com。 2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。 3.向本基金各代销机构查询：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券等机构的代销网点。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 2007年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 增加代销机构 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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