最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华普天收益混合(160603) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2403542 | ||||||||
| 基金代码 | 160603 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华普天收益证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 20 日 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华普天收益混合 场内简称 鹏华收益 基金主代码 160603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 7月 12日 报告期末基金份额总额 210,424,601.12 份 投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现 金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基 金财产的长期稳定增值。 投资策略 （1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性 从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动的投资策略， 不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动 态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。 （2）股票投资方法： 本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红 股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投 资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研，就企业经 营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中等风险品种。 长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债 券基金和国债。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日） 1.本期已实现收益 49,471,485.52 2.本期利润 69,322,526.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.3239 4.期末基金资产净值 585,345,408.85 5.期末基金份额净值 2.782 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.23% 1.22% 2.86% 0.69% 10.37% 0.53% 过去六个月 7.00% 1.65% 1.04% 0.92% 5.96% 0.73% 过去一年 30.68% 1.58% 18.74% 0.93% 11.94% 0.65% 过去三年 130.20% 1.45% 39.58% 0.95% 90.62% 0.50% 过去五年 146.84% 1.26% 53.16% 0.82% 93.68% 0.44% 自基金合同 生效起至今 1,568.28% 1.39% 335.68% 1.16% 1,232.60% 0.23% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2003年 07月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋鑫 基金经理 2017-07-29 - 11年 蒋鑫女士，国籍中国，经济学硕士，11 年证券从业经验。历任中国中投证券有限 责任公司研究总部研究员；2015 年 4月 加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部 资深研究员，现任权益投资二部基金经 理。2016 年 06月至今担任鹏华健康环保 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2017年 05月至 2017 年 09月担任鹏 华新能源产业灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2017年 07月至今担任鹏 华普天收益证券投资基金基金经理,2017 年 07月至 2020 年 03月担任鹏华消费领 先灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2017年 12月至 2018 年 11月担任鹏 华优势企业股票型证券投资基金基金经 理,2020年 12月至今担任鹏华优选成长 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 11页 混合型证券投资基金基金经理,2021 年 03月至今担任鹏华致远成长混合型证券 投资基金基金经理,2021 年 06月至今担 任鹏华远见成长混合型证券投资基金基 金经理,蒋鑫女士具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，市场持续上涨，我们组合整体结构没有太大的改变，仍以医药、消费、新能源、电 子等成长性行业为主，增加了一些消费的配置。我们仍会坚持在长期具备成长空间的行业中，寻 找具备竞争优势的优质标的，坚持长期投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 11页 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 13.23%，同期业绩比较基准增长率为 2.86%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 461,339,387.36 78.10 其中：股票 461,339,387.36 78.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 113,688,093.50 19.25 其中：债券 113,688,093.50 19.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,895,160.04 2.18 8 其他资产 2,806,702.83 0.48 9 合计 590,729,343.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 324,678,074.85 55.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,160,036.60 0.88 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 10,995,733.48 1.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,100,349.00 2.75 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 22,627,540.00 3.87 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 11页 M 科学研究和技术服务业 47,728,017.35 8.15 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 33,933,815.00 5.80 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 461,339,387.36 78.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000661 长春高新 112,700 43,614,900.00 7.45 2 300750 宁德时代 74,600 39,896,080.00 6.82 3 603259 药明康德 253,915 39,760,549.85 6.79 4 300347 泰格医药 175,550 33,933,815.00 5.80 5 601012 隆基股份 373,520 33,183,516.80 5.67 6 002475 立讯精密 662,841 30,490,686.00 5.21 7 601888 中国中免 75,400 22,627,540.00 3.87 8 002821 凯莱英 57,800 21,536,280.00 3.68 9 300782 卓胜微 30,240 16,254,000.00 2.78 10 600882 妙可蓝多 226,000 15,774,800.00 2.69 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 110,624,845.00 18.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,063,248.50 0.52 其中：政策性金融债 3,063,248.50 0.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 11页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 113,688,093.50 19.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019645 20国债 15 541,700 54,337,927.00 9.28 2 019640 20国债 10 307,770 30,777,000.00 5.26 3 010107 21 国债⑺ 254,590 25,509,918.00 4.36 4 108604 国开 1805 30,550 3,063,248.50 0.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 86,116.77 2 应收证券清算款 337,120.31 3 应收股利 - 4 应收利息 2,138,657.94 5 应收申购款 244,807.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,806,702.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 216,108,590.69 报告期期间基金总申购份额 3,188,793.14 减：报告期期间基金总赎回份额 8,872,782.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 210,424,601.12 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 11页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华普天收益证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华普天收益证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华普天收益证券投资基金 2021 年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 鹏华普天收益混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 11页 2021 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |