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| 新华丰盈回报债券(002866) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2407506 | ||||||||
| 基金代码 | 002866 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华丰盈回报债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华丰盈回报债券 基金主代码 002866 交易代码 002866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 16日 报告期末基金份额总额 48,663,189.59份 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通 过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期 稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基 金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置 策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、 收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资 组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精 选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向 上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收 益水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 192,968.52 2.本期利润 843,936.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 4.期末基金资产净值 63,708,867.16 5.期末基金份额净值 1.3092 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.34% 0.43% 0.77% 0.10% 0.57% 0.33% 过去六个月 0.09% 0.64% 0.70% 0.14% -0.61% 0.50% 过去一年 7.22% 0.78% 2.31% 0.13% 4.91% 0.65% 过去三年 22.13% 0.65% 2.10% 0.33% 20.03% 0.32% 过去五年 30.79% 0.52% 0.83% 0.27% 29.96% 0.25% 自基金合同 生效起至今 30.92% 0.51% 1.23% 0.27% 29.69% 0.24% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华丰盈回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 6月 16日至 2021年 6月 30日) 注：本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 马英 本基金 基金经 理，新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠融 88个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金基 金经理、 新华利 率债债 券型证 券投资 基金基 金经理。 2016-06-16 - 14 金融学硕士，历任第一创业 证券有限责任公司固定收 益部业务董事、第一创业摩 根大通证券有限责任公司 投资银行部副总经理、新华 基金管理股份有限公司债 券研究员、基金经理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华丰盈回报债券型证券投资基金的管理人 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分 析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收 益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易 部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度基本面仍在复苏通道中，边际有所放缓。社融增速下行，企业中长贷偏 强。地方债发行和财政支出速度偏慢，基建投资平稳。海外需求改善，出口保持较高增速。 房地产投资保持韧性。消费受局部疫情影响，缓慢修复。制造业 PMI持续回落。通胀方面， 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 大宗商品冲高回落，高位震荡，原油价格攀升，PPI持续上行，CPI低位徘徊，物价向下游 传到不畅。货币政策仍以稳为主，整体偏中性，银行间流动性较为充裕。 债券市场方面，长债收益率波动向下，10年期国债下行约 11bp至 3.07%，10年期国开 债收益率下行 8bp至 3.48%，曲线陡峭化，估值处于历史偏低水平；信用债利差继续收窄。 股市结构性行情延续，市场波动较大，热点题材轮动快，风格切换较为频繁。季末市场 情绪好转，估值高企，容忍度提升，高景气赛道获追捧。 受益于权益市场整体回暖，债市同时走出一波下行，流动性相对宽松，转债获得较好的 回报，80%个券获得季度正收益，平价 110以上品种相对占优。 本基金配置：债券方面，持仓主要为短久期债券，金融以及部分公用事业、通信、电子 行业转债；股票方面，持仓主要分布在大金融及制造业，多为低估值行业，二季度表现不佳， 产品净值波动中小幅修复，主要是持仓转债所致。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.3092元，本报告期份额净值增长率为 1.34%，同期比较基准的增长率为 0.77%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2021年 05月 27日至 2021年 06月 30日连续二十四个工作日基金持 有人低于 200人；本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 12,734,702.95 14.48 其中：股票 12,734,702.95 14.48 2 固定收益投资 72,610,345.30 82.57 其中：债券 72,610,345.30 82.57 资产支持证券 - - 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,405,415.27 1.60 7 其他各项资产 1,189,864.43 1.35 8 合计 87,940,327.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 657,824.00 1.03 C 制造业 5,494,686.40 8.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,810,388.00 9.12 K 房地产业 544,208.00 0.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 227,596.55 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,734,702.95 19.99 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600030 中信证券 53,500 1,334,290.00 2.09 2 601318 中国平安 17,600 1,131,328.00 1.78 3 601939 建设银行 165,100 1,097,915.00 1.72 4 600036 招商银行 20,000 1,083,800.00 1.70 5 601166 兴业银行 32,500 667,875.00 1.05 6 601088 中国神华 33,700 657,824.00 1.03 7 600104 上汽集团 28,200 619,554.00 0.97 8 600498 烽火通信 32,500 605,475.00 0.95 9 600690 海尔智家 21,100 546,701.00 0.86 10 600048 保利地产 45,200 544,208.00 0.85 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 404,000.00 0.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,669,187.40 4.19 其中：政策性金融债 2,669,187.40 4.19 4 企业债券 - - 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 69,537,157.90 109.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 72,610,345.30 113.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 113013 国君转债 50,760 5,726,235.60 8.99 2 113011 光大转债 43,140 4,986,121.20 7.83 3 110059 浦发转债 44,140 4,521,260.20 7.10 4 110062 烽火转债 40,220 4,280,212.40 6.72 5 113044 大秦转债 33,480 3,445,426.80 5.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1（1）“中信证券”发行人中信证券股份有限公司，因在保荐首次公开发行股票申请 过程中，提交的申报材料存在财务数据前后不一致，披露口径出现明显差异等情形，证监会 对其采取出具警示函的行政监督管理措施。（《关于对中信证券股份有限公司采取出具警示 函监管措施的决定》，行政监管措施决定书(2021)5号，2020年 12月 24日） 另，因私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎等情形，深圳证监局 对其采取责令改正的监督管理措施。（《关于对中信证券股份有限公司采取责令改正措施的 决定》，2021年 1月 23日） （2）“建设银行”发行人中国建设银行股份有限公司因理财资金违规投资房地产、未做 到理财业务与自营业务风险隔离等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚款 3920万元。 （银保监罚决字〔2020〕32号，2020年 7月 13日） （3）“招商银行”发行人招商银行股份有限公司，因违规协助无衍生产品交易业务资格 的银行发行结构性衍生产品、理财资金池化运作等违规行为，中国银保监会依据《中华人民 共和国银行业监督管理法》对该行罚款 7170万元。（银保监罚决字〔2021〕16号，2021年 5月 17日） （4）“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因涉及为无证机构提供转接清算服务等 五项违法违规行为受到警告处分，中国人民银行福州中心支行没收违法所得 10,875,088.15 元，处以罚款 13,824,431.23元。（福银罚字〔2020〕35号，2020年 9月 4日） （5）“光大转债”发行人中国光大银行股份有限公司因存在违规代客操作、短信营销宣 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 传混淆自营与代销产品、适当性管理落实不到位等行为，被中国银保监会消费者权益保护局 通报。（银保监消保发〔2021〕3号，《关于光大银行侵害消费者权益情况的通报》，2021年 2月 2日） （6）“浦发转债”发行人上海浦东发展银行股份有限公司因在 2013-2018年涉及同业投 资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供 担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制等违法违规行为，被上海银保监局责令整改， 并处罚款 2100万元。（沪银保监银罚决字〔2020〕12号，2020年 8月 10日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,799.48 2 应收证券清算款 896,904.04 3 应收股利 - 4 应收利息 290,160.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,189,864.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113013 国君转债 5,726,235.60 8.99 2 113011 光大转债 4,986,121.20 7.83 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 3 110059 浦发转债 4,521,260.20 7.10 4 110062 烽火转债 4,280,212.40 6.72 5 113044 大秦转债 3,445,426.80 5.41 6 110053 苏银转债 3,398,080.00 5.33 7 110051 中天转债 2,972,948.70 4.67 8 113021 中信转债 2,835,610.20 4.45 9 110056 亨通转债 2,676,130.80 4.20 10 113602 景 20转债 2,451,412.80 3.85 11 110073 国投转债 1,963,553.30 3.08 12 128136 立讯转债 1,931,663.15 3.03 13 127012 招路转债 1,909,415.20 3.00 14 127024 盈峰转债 1,724,186.73 2.71 15 113603 东缆转债 1,715,161.60 2.69 16 113026 核能转债 1,428,412.30 2.24 17 128035 大族转债 1,215,494.00 1.91 18 110047 山鹰转债 1,099,031.40 1.73 19 110048 福能转债 1,096,691.80 1.72 20 110057 现代转债 1,075,612.20 1.69 21 113508 新凤转债 957,997.80 1.50 22 127021 特发转 2 817,628.80 1.28 23 123035 利德转债 766,135.86 1.20 24 113594 淳中转债 730,435.60 1.15 25 128029 太阳转债 708,270.01 1.11 26 123025 精测转债 704,122.20 1.11 27 113014 林洋转债 703,516.00 1.10 28 113040 星宇转债 697,016.40 1.09 29 113611 福 20转债 443,992.20 0.70 30 113605 大参转债 427,498.00 0.67 31 128134 鸿路转债 351,078.00 0.55 32 113034 滨化转债 342,183.60 0.54 33 110076 华海转债 302,374.80 0.47 34 113025 明泰转债 243,659.00 0.38 35 127011 中鼎转 2 164,900.00 0.26 36 128017 金禾转债 125,585.39 0.20 37 127026 超声转债 95,808.50 0.15 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 48,842,776.84 报告期期间基金总申购份额 4,578.40 减：报告期期间基金总赎回份额 184,165.65 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 48,663,189.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401-202106 30 44,681, 858.80 - - 44,681,858.8 0 91.82% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华丰盈回报债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华丰盈回报债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华丰盈回报债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华丰盈回报债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 新华丰盈回报债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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