读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
南方互联网+灵活配置混合(001573) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 2417615 | ||||||||
基金代码 | 001573 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 7月 21日 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方互联网+灵活配置混合 基金主代码 001573 交易代码 001573 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 27日 报告期末基金份额总额 50,850,164.65份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过 专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及 可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收 益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在 保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的 稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。本基金依 托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结 构转型的改革方向,争取抓住互联网+,努力探寻在调 结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股 票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率× 40% 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方互联网 +”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 1,844,746.85 2.本期利润 15,921,650.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.3316 4.期末基金资产净值 95,519,042.43 5.期末基金份额净值 1.878 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.08% 1.24% 2.49% 0.59% 18.59% 0.65% 过去六个月 12.59% 1.60% 1.06% 0.79% 11.53% 0.81% 过去一年 25.70% 1.62% 16.29% 0.80% 9.41% 0.82% 过去三年 126.17% 1.61% 35.49% 0.82% 90.68% 0.79% 自基金合同 生效起至今 119.38% 1.58% 25.09% 0.79% 94.29% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张原 本基金 基金经 理 2017年 11 月 27日 - 15年 美国密歇根大学经济学硕士学位,具有 基金从业资格。2006年 4月加入南方基 金,曾担任南方基金研究部机械及电力 设备行业高级研究员,南方高增及南方 隆元基金经理助理;现任权益投资部总 经理、境内权益投资决策委员会委员; 2009年 9月 25日至 2013年 4月 19日, 任南方 500基金经理;2010年 2月 12 日至 2016年 10月 14日,任南方绩优基 金经理;2017年 1月 25日至 2018年 6 月 8日,任南方教育股票基金经理;2011 年 2月 17日至今,任南方高增基金经理; 2015年 12月 30日至今,任南方成份基 金经理;2017年 11月 27日至今,任南 方互联混合基金经理;2020年 2月 14 日至今,任南方积配、南方中国梦基金 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 经理;2020年 7月 1日至今,兼任投资 经理;2020年 7月 24日至今,任南方高 股息股票基金经理。 邹寅隆 本基金 基金经 理 2021年 2 月 5日 - 6年 清华大学计算机科学与技术专业硕士, 具有基金从业资格。2014年 7月加入南 方基金,担任研究员。2017年 5月 15 日至 2021年 2月 5日,任南方成份、南 方高增、南方教育股票基金经理助理; 2021年 2月 5日至今,任南方互联混合 基金经理;2021年 6月 4日至今,任南 方平衡配置基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 张原 公募基金 6 6,920,947,439.17 2009年 9月 25 日 私募资产管理计 划 2 304,509,208.30 2020年 12月 15 日 其他组合 1 9,362,568,168.43 2014年 3月 30 日 合计 9 16,588,024,815.9 0 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度以来,全球宏观经济处于新冠疫情冲击后的复苏进程中,但国内经济复 苏的行业结构呈现出一定的不均衡性,上游原材料环节价格的高企对于产业链其他环节的 利润产生挤占,使得部分下游中低端制造业以及部分消费品行业的复苏呈现出偏弱的局面。 国内 PMI仍维持在荣枯线之上,CPI温和反弹,PPI在二季度有加速冲顶的趋势,向 CPI传 导影响相对有限。流动性方面,货币政策维持了紧信用+稳货币的组合,社融增速持续回落, 但流动性环境相对平稳。货币政策依然维持不转急弯的总基调,从外部来看美联储依然坚 持不急于加息的政策基调。 经过春节后市场的快速调整及二季度市场结构性的反弹,市场当前整体的估值水平相 对合理,估值的结构性分化非常明显。市场的风险偏好在二季度国内外相对充裕的流动性 环境下快速提升,整个市场在指数窄幅波动的状态下依然维持了较强的热点轮动。从全市 场范围来看,当前依然有部分竞争格局好,成长持续性强但市场阶段关注度不高的优质公 司估值处于合理水平。 展望下一阶段,由于去年同期高基数的影响,预计今年三季度起国内宏观经济复苏动 能将边际趋弱,无论工业增加值增速还是 GDP 增速或呈现出环比回落的态势。我们预计下 半年市场流动性环境有望边际改善,经济增速回落叠加通胀压力较小为宽货币创造出了有 利条件。我们预计大盘或呈现区间震荡格局,三季度权益市场风险偏好进一步上行的难度 相对较大。我们将对组合中持仓公司的整体估值水平与业绩的成长性做更好的匹配。我们 积极寻找能维持高景气的行业方向,挖掘竞争格局改善、维持高增长的行业龙头,重点布 局半导体、新能源、云计算、医药、高端制造等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.878 元,报告期内,份额净值增长率为 21.08%, 同期业绩基准增长率为 2.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 88,129,935.21 83.80 其中:股票 88,129,935.21 83.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,978.32 0.08 其中:债券 80,978.32 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,896,446.92 10.36 8 其他资产 6,065,158.91 5.77 9 合计 105,172,519.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,693.39 0.01 C 制造业 66,838,847.03 69.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,105.54 0.01 E 建筑业 21,944.80 0.02 F 批发和零售业 7,891.36 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 27,865.35 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,281,877.08 6.58 J 金融业 5,126,258.60 5.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,265,246.00 5.51 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 N 水利、环境和公共设施管理业 4,061.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,531,144.66 4.74 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,129,935.21 92.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002049 紫光国微 34,200 5,273,298.00 5.52 2 300059 东方财富 156,140 5,119,830.60 5.36 3 300750 宁德时代 8,400 4,492,320.00 4.70 4 300628 亿联网络 45,300 3,796,140.00 3.97 5 688200 华峰测控 8,003 3,788,059.99 3.97 6 300760 迈瑞医疗 7,700 3,696,385.00 3.87 7 688383 新 益 昌 26,177 3,691,218.77 3.86 8 300408 三环集团 83,400 3,537,828.00 3.70 9 603008 喜 临 门 104,900 3,462,749.00 3.63 10 300122 智飞生物 17,700 3,305,121.00 3.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 80,978.32 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,978.32 0.08 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 123116 万兴转债 804 80,400.00 0.08 2 123115 捷捷转债 4 578.32 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用 流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62,947.50 2 应收证券清算款 6,000,705.67 3 应收股利 - 4 应收利息 1,505.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,065,158.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 49,424,625.93 报告期期间基金总申购份额 12,713,015.64 减:报告期期间基金总赎回份额 11,287,476.92 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 报告期期末基金份额总额 50,850,164.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 2021年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |