财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)  基金公开信息
流水号 2441664
基金代码 160725
公告日期 2021-08-03
编号 1
标题 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2021年7月27日
送出日期：2021年8月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) 基金代码 160716
下属基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)C 下属基金交易代码 160725
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2009年12月30日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 陈正宪 开始担任本基金基金经理的日期 2016年3月24日
证券从业日期 2003年1月1日
基金经理 何如 开始担任本基金基金经理的日期 2016年1月5日
证券从业日期 2006年3月1日
注:由于C类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 50C”不是严格意义的“场内简称”，而是指本基金
在交易所新增的场外份额简称。
本基金自2018年8月8日起增设C类基金份额，嘉实基本面50指数(LOF)C自2018年8月8日起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证锐联基本面50指数，及其未来可能发生的变更。
主要投资策略 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。
业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
赎回费 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1%
指数许可使用费（AE≥40亿元） 0.09%
指数许可使用费（AE＜40亿元） 0.1%
托管费 0.18%
销售服务费 0.4%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元（5万元）的收取下限。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投
资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的
风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。
1、市场风险
2、标的指数的风险
3、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险
4、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
5、管理风险
6、流动性风险
7、上市交易的风险
8、技术风险
9、其他风险
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》
《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》
《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资
产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图信息。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑