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| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2447053 | ||||||||
| 基金代码 | 012585 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) 基金简称 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII) 基金主代码 012584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年8月10日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 《南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金合 同》、《南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金 (QDII)招 募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方中国新兴经济9个月持有期混 合(QDII)A 南方中国新兴经济9个月持有期混 合(QDII)C 下属基金份额类别的代码 012584 012585 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2021〕1707号 基金募集期间 自2021年7月26日 至2021年8月6日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月10日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,664 份额类别 南方中国新兴经 济9个月持有期 混合(QDII)A 南方中国新兴经 济9个月持有期 混合(QDII)C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 433,045, 677.44 18,893,009.35 451,938,686.79 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币 元） 151,822.06 4,128.15 155,950.21 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 433,045, 677.44 18,893,009.35 451,938,686.79 利息结转的份额 151,822.06 4,128.15 155,950.21 合计 433,197,499.50 18,897,137.50 452,094, 637.00 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 3,046,476.43 1,000,623.88 4,047,100.31 占基金总份额比例 0.7033% 5.2951% 0.8952% 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人认购本 基金份额总量的数量区间 100万份以上 0 100万份以上 本基金基金经理认购本基金 份额总量的数量区间 100万份以上 0 100万份以上 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2021年8月10日 注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满9个月，在9个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年8月11日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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