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| 建银国际国策主导股票(968009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2491757 | ||||||||
| 基金代码 | 968009 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中国建设银行股份有限公司建银国际-国策主导基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建银国际基金系列 建银国际——国策主导基金 中期报告 报告期 自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 目录 页码 管理层和行政管理 1 未经审计报告 - 净资产报表 2 - 损益及其他全面收益报表 3 - 单位持有人应占净资产变动表 4 - 投资组合报表 5 - 投资组合持仓变动表 6 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 1 管理层和行政管理 基金经理 建银国际资产管理有限公司 香港 中环 干诺道中 3 号 中国建设银行大厦 12 楼 基金经理的董事 李璐 李毅（2021 年 2 月 1 日辞任） 卢泽邦 任弘立（2021 年 2 月 1 日辞任） 受托人及过户登记处 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 审计师 安永会计师事务所 香港 中环 添美道 1 号 中信大厦 22 楼 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 2 于 2021 年 6 月 30 日的净资产报表 - 未经审计 6月30日 12月31日 2021年 2020年 港元 港元 资产 按公允价值计入损益的金融资产 217,392,120 234,608,684 应收券商款项 - 7,984,005 应收单位持有人单位申购款项 46,477 291,101 应收股息 187,812 - 预付费用 122,897 131,932 现金及现金等价物 24,441,685 5,415,580 总资产 242,190,991 248,431,302 ------------------------ ---------------------- 负债 应付券商款项 - 5,014,393 应付单位持有人单位赎回款项 966,334 436,639 应付管理费 340,507 337,034 应付受托人费 61,276 83,394 应付交易费 10,645 6,590 其他应付款项 99,277 185,367 总负债 1,478,039 6,063,417 ------------------------ ---------------------- 单位持有人应占净资产 240,712,952 242,367,885 已发行单位总数 -港元类别 16,320,471 17,271,597 -人民币类别 - - 单位资产净值 -港元类别 14.75港元 14.03港元 -人民币类别 - - 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行 编制。 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 3 损益及其他全面收益报表 - 未经审计 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 1月1日 - 6月30日 2021年 港元 1月1日 - 6月30日 2020年 港元 股息收入 900,375 2,906,639 利息收入 387 34,437 按公允价值计入损益的金融资产净收益 15,890,323 14,226,486 汇兑损失净额 (92,466) (10,275) 16,698,619 17,157,287 管理费 附註1 (2,097,339) (1,719,055) 受托人费 附註2 (365,443) (359,862) 交易费 附註2 (40,545) (23,810) 审计师报酬 (109,223) (92,011) 券商佣金及其他交易成本 (907,511) (330,276) 保管及银行收费 附註2 (32,457) (27,789) 法律和专业费用 (6,093) (180,296) 其他支出 (9,035) (50,317) 经营支出 (3,567,646) (2,783,416) 税前利润 13,130,973 14,373,871 预扣税 (27,590) (142,685) 期内全面收益总额 13,103,383 14,231,186 附注1 截至二零二零年及二零一九年六月三十日止期间，并无向经理人或其关连人士支付其他款项（支付经理人的 管理费除外）。 附注2 截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期间，并无向受托人或其关连人士支付其他款项 (支付受托人费 用, 投资手续费, 托管费及银行手续费予受托人或其关连人士除外)。 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编 制。 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 4 单位持有人应占净资产变动表 - 未经审计 截至2021年6月30日止期间 1月1日 - 6月30日 2021年 港元 1月1日 - 6月30日 2020年 港元 1月1日期初余额 242,367,885 210,945,174 期内全面收益总额 13,103,383 14,231,186 单位发行 20,581,068 6,588,096 单位赎回 (35,339,384) (28,137,952) 与单位持有人的交易总计 (14,758,316) (21,549,856) 期末余额 240,712,952 203,626,504 已发行单位 2021年1月1日 - 6月30日 港元类别 人民币类别 上期结转的已发行单位数量 17,271,597 - 已发行单位 1,395,215 - 已赎回单位 (2,346,341) - 期末时已发行单位数量 16,320,471 - 2020年1月1日 - 6月30日 港元类别 人民币类别 上期结转的已发行单位数量 20,247,649 499,850 已发行单位 671,552 - 已赎回单位 (2,239,887) (499,850) 期末时已发行单位数量 18,679,314 - 本报告采用根据《单位信托及互惠基金守则》第11.6A条编制的计划年度报告所采用的相同会计政策和计算方法进行编 制。 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 5 于2021年6月30日的投资组合报表 - 未经审计 持仓 市场价值 资产净值 港元 的% 上市股票 香港市场 友邦保险控股有限公司 101,200 9,765,800 4.06 安踏体育用品有限公司 40,000 7,312,000 3.04 比亚迪股份有限公司 20,000 4,644,000 1.93 阅文集团 110,000 9,498,500 3.95 招商银行股份有限公司 - H 股 132,000 8,745,000 3.63 华润啤酒（控股）有限公司 68,000 4,743,000 1.97 碧桂园服务控股有限公司 82,000 6,879,800 2.86 福莱特玻璃 300,000 9,600,000 3.99 福耀玻璃工业集团 - H 股 128,000 7,001,600 2.91 赣锋锂业股份有限公司 - H 股 64,000 7,424,000 3.08 绿城服务集团有限公司 522,000 6,295,320 2.62 香港交易所及结算所有限公司 15,000 6,942,000 2.88 海吉亚医疗控股有限公司 111,400 11,362,800 4.72 九毛九国际控股有限公司 170,000 5,397,500 2.24 美团点评 30,000 9,612,000 3.99 微创医疗科学有限公司 117,000 8,149,050 3.39 诺辉健康科技有限公司 100,000 7,920,000 3.29 耐世特汽车系统集团有限公司 400,000 4,320,000 1.79 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 - H 股 36,000 7,452,000 3.10 申洲国际集团 24,000 4,706,400 1.95 世茂服务控股有限公司 306,000 8,216,100 3.41 舜宇光学科技 30,000 7,362,000 3.06 创科实业有限公司 44,500 6,034,200 2.51 腾讯控股有限公司 29,500 17,228,000 7.16 青岛啤酒股份有限公司 - H 股 92,000 7,691,200 3.19 微盟集团 260,000 4,451,200 1.85 药明生物 42,000 7,614,600 3.16 206,368,070 85.73 中国内地市场 歌尔股份有限公司 91,975 4,718,332 1.96 立讯精密工业股份有限公司 97,000 6,305,718 2.62 11,024,050 4.58 上市股票总计（成本：164,594,331 港元）* 217,392,120 90.31 其他净资产 23,320,832 9.69 净资产总额 240,712,952 100.00 *投资按交易日列账 期内并无持抵押品、并无金融衍生工具投资、证券融资交易及证券借入交易。 建银国际——国策主导基金 报告期自 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计） 6 投资组合持仓变动表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 净资产的% 6月30日 12月31日 2021年 2020年 上市股票 香港市场 85.73 78.16 中国内地市场 4.58 18.64 总投资 90.31 96.80 其他净资产 9.69 3.20 净资产总额 100.00 100.00 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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