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东吴双动力混合A(580002)  基金公开信息
流水号 24949
基金代码 580002
公告日期 2007-08-08
编号 1
标题 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金分红预告
信息全文 　　东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年12月15日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施2007年度第一次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　向权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。实际分配金额以2007年8月10日实际可分配收益为准。本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2007年8月13日

　　2、除 息 日：2007年8月14日

　　3、红利发放日：2007年8月16日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2007年8月14日的基金份额净值转换为基金份额

　　5、分红公告日：2007年8月16日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月16日自基金托管账户划出。

　　2、红利再投资所转换的基金份额于2007年8月15日直接划入其基金账户，2007年8月16日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年8月13日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过东吴基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(http://www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话(021-50509666)咨询相关事宜。

　　特此公告。

　　东吴基金管理有限公司

　　2007年8月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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