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| 浙商汇金聚利一年定期A(002805) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2496116 | ||||||||
| 基金代码 | 002805 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金合同生效日 2016 年 08 月 01 日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚利一年定 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚利一年定期开放 债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2021 年 09 月 03 日 有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红公告 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份额 净值（单位:人民币元） 1.115 1.093 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位:人民币元） 1,765,563.70 3,533,942.66 本次下属分级基金分红方案（单位:元 /10 份 基金份额） 0.40 0.40 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 09 月 09 日 除息日 2021 年 09 月 09 日 现金红利发放日 2021 年 09 月 13 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2021 年 9 月 9 日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资 所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2021 年 9 月 13 日起投 资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其 红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。 （2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基 金默认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按 照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户 服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点 办理变更手续。 （4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 （5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金管理 人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙商 汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。 投资者亦可拨打本基金管理人的全 国统一客户服务电话:95345 垂询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，也不会 因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基 金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 基金的过往业绩不预示未来表现，基金 管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021 年 09 月 08 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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