最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2497079 | ||||||||
| 基金代码 | 013067 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 送出日期：2021年09月09日 1公告基本信息 基金名称 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 基金简称 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 基金主代码 013067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月08日 基金管理人名称 富安达基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2040号 基金募集期间 自2021年08月16日至2021年09月03日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年09月07日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,792 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 289,092,559.54 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 47,434.26 募集份额（单位：份） 有效认购份额 289,092,559.54 利息结转的份额 47,434.26 合计 289,139,993.80 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,009,000.00 占基金总份额比例 3.46% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,052,342.27 占基金总份额比例 0.36% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年09月08日 注：1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万至50万份。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,009,000.00 3.46% 10,009,000.00 3.46% 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 109,772.36 0.04% - - - 基金经理等人员 49,948.07 0.02% - - - 基金管理人股东 7,999,000.00 2.77% - - - 其他 - - - - - 合计 18,167,720.43 6.28% 10,009,000.00 3.46% 自合同生效之日起不少于3年 注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。 4其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站www.fadfunds.com或客户服务电话400-630-6999查询交易确认情况。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 自认购份额的最短持有期限到期日（即自基金合同生效之日起的6个月后的月度对日）的下一个工作日起，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的"最短持有期"，因红利再投资所得的份额从红利发放日起开始计算最短持有期。投资者持有的基金份额自6个月后的月度对日的下一个工作日起，方可申请赎回或转换转出。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。 本基金是发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，本基金参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临《基金合同》可能终止的不确定性风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富安达基金管理有限公司 2021年09月09日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |