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| 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币)(968148) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2510114 | ||||||||
| 基金代码 | 968148 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴证国际核心精选系列-中国核心资产基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 (未审计) 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 目录 页码 管理和行政管理........................................................................................................................................1 财务状况表(未审计)..................................................................................................................................2 综合收益表(未审计)..................................................................................................................................3-4 归属于份额持有人的净资产变动表(未审计).............................................................................................5 投资组合(未审计)......................................................................................................................................6-7 投资组合持仓变动表(未审计)...................................................................................................................8-11 业绩表(未审计)..........................................................................................................................................12-13 半年度报告及财务报表附注(未审计).........................................................................................................14 - 1 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 管理和行政管理 基金管理人董事 受托人、行政管理人和基金登记机构 李宝臣 李攀 汪详 曾艳霞 张春娟 中银国际英国保诚信托有限公司 香港太古城 英皇道 1111 号 15 楼套房 1501-1507、1513-1516 号 基金管理人 法律顾问 兴证国际资产管理有限公司 香港上环 德辅道中 199 号无限极广场 32 楼 关于香港法律： 的近律师行 香港中环 遮打道 18 号历山大厦 5 楼 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦 22 楼 - 2 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 财务状况表(未审计) 于 2021 年 6 月 30 日 于 2021 年 6 月 30 日 于 2020 年 12 月 31 日 港元 港元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 412,252,048 354,439,576 应收经纪款项 - 3,379,710 预付款及其他应收款 11,770 5,721 应收认购款项 98,100 - 现金及现金等价物 30,895,884 36,167,179 应收股息 950,338 190,378 ───────── ───────── 总资产 444,208,140 394,182,564 --------------- --------------- 负债 应计费用及其他负债 77,077 159,180 应付经纪款项 - 25,304,262 应付管理费 1,092,681 763,602 应付受托人费用及交易费用 59,153 48,774 应付赎回款项 3,076,934 - 应付税款 69,647 5,903 ───────── ───────── 总负债(不含归属于份额持有人的净资产) 4,375,492 26,281,721 --------------- --------------- 归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》 估值) 439,832,648 367,900,843 成立费用调整 850,964 987,632 ───────── ───────── 归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值) 440,683,612 368,888,475 ═════════ ═════════ - 3 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 综合收益表(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日止期间 截至 2020 年 12 月 31 日止年 度 港元 港元 附注 收入 股息收入 3,814,609 1,976,434 利息收入 2,494 3,559 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公 允价值净变动 22,502,013 67,952,220 其他收入 - 99,460 汇兑收益/(损失)，净额 (123,424) 47,164 ────────── ────────── 收入总计 26,195,692 70,078,837 ---------------- ---------------- 支出 管理费 2,152,159 1,593,492 受托人费用及交易费用 345,154 374,839 托管费 104,988 145,165 审计费 77,075 156,215 成立费用 - - 法律及专业费用 31,314 546,249 经纪费和其他交易费用 1 1,291,989 1,680,063 其他营业支出 2 30,160 89,623 ────────── ────────── 支出总计 4,032,839 4,585,646 ---------------- ---------------- 税前利润 22,162,853 65,493,191 股息收入预扣税 250,363 71,881 ────────── ────────── 税后利润 21,912,490 65,421,310 成立费用摊销调整 (136,668) (386,755) ────────── ────────── 经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 21,775,822 65,034,555 ══════════ ══════════ - 4 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 综合收益表(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 附注 1：2021 年 6 月 30 日及 2020 年 6 月 30 日止期间，支付给管理人关联人士的交易费用如下： 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日止期间 截至 2020 年 12 月 31 日止年 度 港元 港元 兴证国际证券有限公司 276,100 277,752 兴证国际期货有限公司 10,720 400 附注 2：2021 年 6 月 30 日及 2020 年 6 月 30 日止期间，支付给受托人关联人士的其他营业支出如下： 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日止期间 截至 2020 年 12 月 31 日止年 度 港元 港元 中国银行(香港)有限公司 2,473 3,943 - 5 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 归属于份额持有人的净资产变动表(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 截至 2020 年 12 月 31 日止年 度 港元 港元 年/期初余额 368,888,475 77,203,237 ---------------- ---------------- 份额认购/申购 87,131,045 253,126,035 份额赎回 (37,111,730) (26,475,352) ────────── ────────── 净认购/申购额 50,019,315 226,650,683 ---------------- ---------------- 经营活动导致的归属于份额持有人的净资产增加 21,775,822 65,034,555 ---------------- ---------------- 年/期末余额 440,683,612 368,888,475 ══════════ ══════════ A 类(港元) A 类(美元) A 类(人民币) I 类(港元) I 类(美元) 2020 年 1 月 1 日未支付份额 408,064 10,839 - 101,688 16,528 发行份额 1,170,077 26,842 570 187,800 51,309 赎回份额 (114,798) (9,111) - (13,000) (3,528) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 1 月 1 日未支付份额 1,463,343 28,570 570 276,488 64,309 发行份额 338,017 13,125 375 - 12,781 赎回份额 (94,626) (6,786) (945) - (10,533) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 2021 年 6 月 30 日未支付份额 1,706,734 34,909 - 276,488 66,557 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ - 6 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金 ) 投资组合 (未审计 ) 于 2021 年 6 月 30 日 上市 /挂牌投资 持仓量 公允价值 资产净值 百分比 港元 上市股票 中国 宝山钢铁股份有限公司 - A 股 344,700 3,164,160 0.72 江苏恒瑞医药股份有限公司 - A 股 96,120 7,849,732 1.78 贵州茅台酒股份有限公司 - A 股 2,700 6,672,038 1.51 立讯精密工业股份有限公司 - A 股 183,800 10,158,442 2.31 万华化学集团股份有限公司 - A 股 48,200 6,302,016 ────────── 1.43 ─ ── ── ─ ─ 34,146,388 ---------------- 7.75 ----------- 香港 三生制药 501,000 4,809,600 1.09 瑞声科技控股有限公司 77,000 4,473,700 1.02 友邦保险集团 45,600 4,400,400 1.00 康方生物 197,000 12,342,050 2.80 阿里巴巴集团控股有限公司 47,300 10,406,000 2.36 百济神州有限公司 22,800 4,815,360 1.09 中银航空租赁有限公司 57,700 3,779,350 0.86 康希诺生物股份有限公司 - H 股 22,200 9,159,720 2.08 中国教育集团控股有限公司 349,000 6,044,680 1.37 中国飞鹤有限公司 407,000 6,821,320 1.55 招商银行股份有限公司 - H 股 72,000 4,770,000 1.08 中国移动有限公司 155,500 7,549,525 1.71 中国太平洋保险 (集团 )股份有限公司 - H 股 220,800 5,398,560 1.23 中国石油化工集团有限公司 - H 股 1,428,000 5,612,040 1.27 华润啤酒 (控股 )有限公司 162,000 11,299,500 2.56 中国联合网络通信 (香港 )股份有限公司 1,184,000 5,020,160 1.14 碧桂园服务控股有限公司 128,000 10,739,200 2.44 方达控股公司 738,000 6,088,500 1.38 赣锋锂业股份有限公司 - H 股 65,800 7,632,800 1.73 万国数据服务有限公司 87,900 6,759,510 1.53 广发证券股份有限公司 - H 股 592,800 5,963,568 1.35 翰森制药集团有限公司 130,000 4,420,000 1.00 希望教育集团有限公司 4,394,000 8,216,780 1.86 汇丰控股有限公司 97,200 4,359,420 0.99 华虹半导体有限公司 291,000 12,483,900 2.82 信达生物制药(B) 105,000 9,507,750 2.16 京东集团股份有限公司 27,250 8,322,150 1.89 康基医疗控股有限公司 322,500 4,166,700 0.95 李宁有限公司 80,500 7,631,400 1.73 龙湖集团控股有限公司 211,500 9,200,250 2.09 美团 - B 类 29,700 9,515,880 2.16 耐世特汽车系统集团有限公司 783,000 8,456,400 1.92 中国石油天然气股份有限公司 - H 股 2,056,000 7,771,680 1.76 中国平安保险 (集团 )股份有限公司 - H 股 110,000 8,365,500 1.90 - 7 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合(未审计) 于 2021 年 6 月 30 日 上市/挂牌投资(续) 持仓量 公允价值 资产净值 百分比 港元 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股 84,000 9,945,600 2.26 中芯国际集成电路制造有限公司 120,000 2,868,000 0.65 申洲国际集团控股有限公司 52,200 10,236,420 2.32 中国生物制药有限公司 1,067,000 8,130,540 1.84 舜宇光学科技(集团)有限公司 51,800 12,711,720 2.88 腾讯控股有限公司 46,500 27,156,000 6.16 杭州启明医疗器械股份有限公司-H 股 190,500 12,334,875 2.80 药明生物技术有限公司 73,500 10,459,050 2.37 小米集团-B 类股 300,200 8,105,400 1.84 ──────── ─────── 348,250,958 --------------- 78.99 ----------- 存托凭证 美国 台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 22,400 20,903,380 4.74 知乎公司-承销 ADR 85,000 8,951,322 ───────── 2.03 ─────── 29,854,702 --------------- 6.77 ---------- 上市/挂牌投资总额 412,252,048 93.51 ════════ ═══════ 其他资产 28,431,564 6.49 ──────── ─────── 截至 2020 年 6 月 30 日净资产总额 440,683,612 100.00 ════════ ═══════ 投资总成本 368,975,646 ════════ - 8 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资 持仓量 2020 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2021 年 6 月 30 日 上市股票 三生制药 - 501,000 - - 501,000 瑞声科技控股有限公司 - 77,000 - - 77,000 ACM RESEARCH INC-A 类 13,400 18,000 - (31,400) - 友邦保险集团 - 45,600 - - 45,600 康方生物 149,000 48,000 - - 197,000 阿里巴巴集团控股有限公司 54,500 47,300 - (54,500) 47,300 阿里健康信息技术有限公司 130,000 80,000 - (210,000) - 安踏体育用品有限公司 16,000 18,000 - (34,000) - 亚盛医药集团 79,400 104,700 - (184,100) - 宝山钢铁股份有限公司-A 股 - 344,700 - - 344,700 百济神州有限公司 22,800 - - - 22,800 中银航空租赁有限公司 57,700 - - - 57,700 波司登国际控股有限公司 3,688,000 1,214,000 - (4,902,000) - 康希诺生物股份有限公司-H 股 29,200 7,200 - (14,200) 22,200 中国教育集团控股有限公司 854,000 239,000 - (744,000) 349,000 中国飞鹤有限公司 329,000 78,000 - - 407,000 中国宏桥集团有限公司 - 634,000 - (634,000) - 招商银行股份有限公司-H 股 - 72,000 - - 72,000 中国移动有限公司 41,500 114,000 - - 155,500 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-H 股 220,800 - - - 220,800 中国石油化工集团有限公司-H 股 1,428,000 - - - 1,428,000 - 9 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2020 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2021 年 6 月 30 日 上市股票(续) 华润啤酒(控股)有限公司 - 162,000 - - 162,000 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 470,000 714,000 - - 1,184,000 中国新华教育集团有限公司 391,000 - - (391,000) - 中信证券股份有限公司-H 股 131,000 80,500 - (211,500) - 中国海洋石油有限公司 - 1,634,000 - (1,634,000) - 碧桂园服务控股有限公司 240,000 33,000 - (145,000) 128,000 石药集团有限公司 524,000 - - (524,000) - 富士康工业互联网股份有限公司-A 股 148,500 - - (148,500) - 方达控股公司 - 738,000 - - 738,000 赣锋锂业股份有限公司-H 股 82,400 107,600 - (124,200) 65,800 万国数据服务有限公司 36,200 87,900 - (36,200) 87,900 吉利汽车控股有限公司 340,000 - - (340,000) - 广发证券股份有限公司-H 股 - 592,800 - - 592,800 粤海投资有限公司 546,000 1,826,000 - (2,372,000) - 翰森制药集团有限公司 - 130,000 - - 130,000 香港交易及结算所有限公司 14,900 8,900 - (23,800) - 希望教育集团有限公司 - 4,394,000 - - 4,394,000 汇丰控股有限公司 84,400 92,400 - (79,600) 97,200 华虹半导体有限公司 128,000 282,000 - (119,000) 291,000 中国工商银行股份有限公司-H 股 1,295,000 1,801,000 - (3,096,000) - 信达生物制药(B) 105,000 - - - 105,000 京东集团股份有限公司 38,250 - - (11,000) 27,250 江苏恒瑞医药股份有限公司-A 股 27,700 52,400 16,020 - 96,120 - 10 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2020 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2021 年 6 月 30 日 上市股票(续) 康基医疗控股有限公司 - 322,500 - - 322,500 贵州茅台酒股份有限公司-A 股 2,100 600 - - 2,700 李宁有限公司 122,500 45,500 - (87,500) 80,500 龙湖集团控股有限公司 114,000 97,500 - - 211,500 立讯精密工业股份有限公司-A 股 216,261 183,800 - (216,261) 183,800 泸州老窖股份有限公司-A 股 - 32,400 - (32,400) - 美团-B 类 22,800 93,800 - (86,900) 29,700 耐世特汽车系统集团有限公司 589,000 992,000 - (798,000) 783,000 农夫山泉股份有限公司-H 股 - 145,600 - (145,600) - 中国石油天然气股份有限公司-H 股 2,056,000 - - - 2,056,000 中国平安保险(集团)股份有限公司-H 股 174,000 - - (64,000) 110,000 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司-H 股 - 84,000 - - 84,000 中芯国际集成电路制造有限公司 284,500 72,500 - (237,000) 120,000 山东黄金矿业股份有限公司-H 股 - 248,000 - (248,000) - 申洲国际集团控股有限公司 34,900 17,300 - - 52,200 中国生物制药有限公司 - 1,067,000 - - 1,067,000 舜宇光学科技(集团)有限公司 - 51,800 - - 51,800 腾讯控股有限公司 41,700 31,000 - (26,200) 46,500 杭州启明医疗器械股份有限公司-H 股 75,000 115,500 - - 190,500 万华化学集团股份有限公司-A 股 27,600 20,600 - - 48,200 药明生物技术有限公司 - 73,500 - - 73,500 - 11 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 投资组合持仓变动表(未审计)(续) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 上市/挂牌投资(续) 持仓量 2020 年 12 月 31 日 加仓 红利/股息 减仓 2021 年 6 月 30 日 上市股票(续) 小米集团-B 类股 307,000 413,600 - (420,400) 300,200 信義光能控股有限公司 324,809 - - (324,809) - 用友网络科技股份有限公司-A 股 51,220 - - (51,220) - 中际旭创股份有限公司-A 股 45,300 28,700 - (74,000) - 紫金矿业集团股份有限公司-H 股 704,000 308,000 - (1,012,000) - 中通快递(开曼)有限公司 12,250 - - (12,250) - 存托凭证 世纪互联集团股份有限公司-ADR 9,000 16,000 - (25,000) - 金山云控股有限公司-承销 ADR 13,700 - - (13,700) - 台湾积体电路制造股份有限公司-ADR 8,200 20,200 - (6,000) 22,400 好未来教育集团-ADR - 14,000 - (14,000) - 腾讯音乐娱乐集团-ADR - 42,500 - (42,500) - 联华电子股份有限公司-ADR 114,500 50,000 - (164,500) - 知乎公司-承销 ADR - 85,000 - - 85,000 期货 恒生科技指数期货(2021 年 5 月) - (47) - 47 - 恒生科技指数期货(2021 年 6 月) - (20) - 20 - - 12 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 业绩表(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 1 资产净值 份额净值 资产净值总额 港元 于 2021 年 6 月 30 日 A 类(港元) 158.15 港元 269,924,730 A 类(美元) 159.35 美元 43,203,278 I 类(港元) 159.98 港元 44,232,725 I 类(美元) 161.19 美元 83,322,879 于 2020 年 12 月 31 日 A 类(港元) 149.11 港元 218,209,401 A 类(美元) 150.52 美元 33,337,408 A 类(人民币) 113.70 人民币 77,234 I 类(港元) 150.39 港元 41,581,665 I 类(美元) 151.81 美元 75,682,767 于 2019 年 12 月 31 日 A 类(港元) 106.56 港元 43,484,078 A 类(美元) 107.09 美元 9,038,988 I 类(港元) 106.83 港元 10,863,323 I 类(美元) 107.35 美元 13,816,848 2 成立后业绩记录 每份额最高发行价 每份额最低赎回价 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 A 类(港元) 176.77 港元 146.69 港元 A 类(美元) 178.40 美元 147.76 美元 A 类(人民币) 133.50 人民币 111.46 人民币 I 类(港元) 178.43 港元 148.15 港元 I 类(美元) 180.08 美元 149.23 美元 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 A 类(港元) 149.11 港元 88.40 港元 A 类(美元) 150.52 美元 89.11 美元 A 类(人民币) 113.70 人民币 98.26 人民币 I 类(港元) 150.39 港元 88.74 港元 I 类(美元) 151.81 美元 89.45 美元 - 13 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 业绩表(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 每份额最高发行价 每份额最低赎回价 2019 年 8 月 1 日(起始运作日)至 2019 年 12 月 31 日止期间 A 类(港元) 106.65 港元 98.70 港元 A 类(美元) 107.09 美元 98.49 美元 I 类(港元) 106.83 港元 98.73 港元 I 类(美元) 107.35 美元 98.51 美元 - 14 - 中国核心资产基金 (兴证国际核心精选系列子基金) 半年度报告及财务报表附注(未审计) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 该未审计中期财务报表是按照国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》及香港证券及期货事务监察委 员会所颁布的《单位信托及互惠基金守则》附件 E 中所列明的相关披露规定编制。 如年度财务报表附注 2 所述，所采用的会计政策与截至 2020 年 12 月 31 日的年度财务报表的会计政策一致。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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