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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 25519 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司关于建信优化配置混合型证券投资基金投资安泰集团非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号文)的规定,我公司就旗下的建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")投资非公开发行股票公告如下： 对山西安泰集团股份有限公司(安泰集团，股票代码：600408)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]217号文件核准的非公开发行8000万股新股,本基金认购了此次发行股份总额中的500万股,投资总成本为5590万元,所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。 截止2007年8月21日,本基金投资安泰集团500万股股票的账面价值为5615万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.2839%和0.2852%。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2007年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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