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鹏华兴安定期开放混合(003186) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2559538 | ||||||||
基金代码 | 003186 | ||||||||
公告日期 | 2021-10-30 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于2021年10月28日起对本公司旗下基金所持有的债券“SUNSHI1002/11/23”(ISIN代码:XS2056435246)进行估值调整。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年10月30日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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