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| 广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2562861 | ||||||||
| 基金代码 | 501078 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-04 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资北方华创（002371）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北方华创科技集团股份有限公司（北方华创，代码：002371）非公开发行股票的认购。北方华创科技集团股份有限公司已于2021年11月2日发布了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发制造业精选混合型 证券投资基金 49,342 14,999,968.00 0.73% 17,058,516.24 0.83% 6个月 广发聚丰混合型证券投 资基金 296,053 90,000,112.00 1.56% 102,351,443.16 1.78% 6个月 广发新经济混合型发起 式证券投资基金 98,684 29,999,936.00 1.35% 34,117,032.48 1.54% 6个月 广发科创主题3年封闭 运作灵活配置混合型证 券投资基金 49,342 14,999,968.00 0.59% 17,058,516.24 0.67% 6个月 广发优势增长股票型证 券投资基金 49,342 14,999,968.00 2.27% 17,058,516.24 2.58% 6个月 广发成长精选混合型证 券投资基金 444,079 135,000,016.00 1.68% 153,526,991.88 1.91% 6个月 广发优势成长股票型证 券投资基金 98,684 29,999,936.00 1.25% 34,117,032.48 1.42% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月3日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年11月4日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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