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| 交银精选混合(519688) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2574583 | ||||||||
| 基金代码 | 519688 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-23 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了 顺丰控股股份有限公司（股票简称：顺丰控股，代码：002352）非公开发行股 票的认购。顺丰控股股份有限公司已发布《2021年度非公开发行A股股票发行 情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公 告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 交银施罗德启明混合型证券投资基金 349,773 20,000,020.14 0.42% 22,245,562.80 0.47% 6个月 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 699,545 39,999,983.10 0.44% 44,491,062.00 0.49% 6个月 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 1,049,318 60,000,003.24 0.99% 66,736,624.80 1.11% 6个月 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 961,875 55,000,012.50 1.14% 61,175,250.00 1.26% 6个月 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 1,713,886 98,000,001.48 1.55% 109,003,149.60 1.73% 6个月 交银施罗德精选混合型证券投资基金 1,976,215 112,999,973.70 1.19% 125,687,274.00 1.32% 6个月 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 524,659 30,000,001.62 1.56% 33,368,312.40 1.74% 6个月 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 699,545 39,999,983.10 0.43% 44,491,062.00 0.48% 6个月 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2,623,295 150,000,008.10 1.17% 166,841,562.00 1.30% 6个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话 （400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年11月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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