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国联低碳经济3个月持有混合A(012850)  基金公开信息
流水号 2579224
基金代码 012850
公告日期 2021-11-29
编号 5
标题 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
信息全文
为更好地服务投资者，满足投资者的理财需求，中融基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定开通旗下部分基金的转换业务。具体情况如下：
一、转换业务开通时间及适用基金范围
本公司决定自2021年12月1日起，开通下述基金的转换业务。
序号 基金名称 基金代码
1 中融低碳经济3个月持有混合A 012850
中融低碳经济3个月持有混合C 012851
2 中融高股息混合A 006123
中融高股息混合C 006124
3 中融行业先锋6个月持有混合A 010697
中融行业先锋6个月持有混合C 010698
4 中融价值成长6个月持有混合A 009347
中融价值成长6个月持有混合C 009348
5 中融景颐6个月持有混合A 010683
中融景颐6个月持有混合C 010684
6 中融品牌优选混合A 008424
中融品牌优选混合C 008425
7 中融医疗健康混合A 006240
中融医疗健康混合C 006241
二、日常转换业务说明
2.1转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
　　基金转换费用的具体计算公式如下：
　　（1）转换费用=转出费+补差费
　　（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。
（5）转入净金额=转出金额-转换费用
（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
2.2其他与转换相关的事项
　（1）转换业务规则
　　本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。基金转换只能在同一销售机构办理，转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。
投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
（2）办理时间
　　转换业务的申请受理时间与基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。
　　（3）转换限额
　　投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于100份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。
　　（4）交易确认
　　转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。
三、可办理转换业务的基金销售机构
自2021年12月1日起，投资者可通过中融基金管理有限公司直销中心办理前述基金的转换业务。
前述基金其他销售机构具体名单详见基金管理人网站公示。各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。
四、重要提示
1、本公告仅针对“一、转换业务开通时间及适用基金范围”中所列示基金转换业务进行说明，转换业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募说明书。
2、同一基金不同类别的份额之间不能进行转换。
投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
中融基金管理有限公司
2021年11月29日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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