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| 中银香港香港股票基金A类-人民币(968030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2582234 | ||||||||
| 基金代码 | 968030 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银中银香港香港股票2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至二零二一年九月三十日之半年度報告 中銀香港投資基金 基金管理人：中銀國際英國保誠資產管理有限公司 網址：www.boci-pru.com.hk 中銀香港投資基金 （中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準） 目錄 頁數 管理及行政 1 淨資產報表（未經審核） 2 損益及其他全面收益表（未經審核） 3 權益變動表（未經審核） 4 現金流量表（未經審核） 5 投資組合變動表（未經審核） 6 投資績效報表（未經審核） 7 投資績效記錄（未經審核） 8 投資組合（未經審核） 9 中銀香港投資基金 1 管理及行政 保薦人 中國銀行（香港）有限公司 香港 中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 香港 中環 花園道1號 中國銀行大廈27樓 受託人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 太古城 英皇道1111號 15樓1501-1507室及 1513-1516室 基金管理人的法律顧問 貝克 · 麥堅時律師行 香港 鰂魚涌 英皇道979號 太古坊一座14樓 審計師 安永會計師事務所 香港 鰂魚涌英皇道979號 太古坊一座 27樓 中銀香港投資基金 2 淨資產報表（未經審核） 由二零二一年四月一日至二零二一年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二一年 九月三十日 港元 二零二一年 三月三十一日 港元 資產 流動資產 按公允價值透過損益表列帳的財務資產 1,702,383,992 1,818,753,406 應收券商款項 – 7,120,184 應收股利和利息 2,714,078 3,738,644 應收管理費回扣 – – 預付費用及其他應收款項 2,398 – 申購份額應收款項 529,789 3,267,839 短期存款 – – 銀行結餘 12,648,460 15,675,976 總資產 1,718,278,717 1,848,556,049 負債 流動負債 按公允價值透過損益表列帳的財務負債 – – 應付券商款項 – 8,744,021 積累開支及其他應付款項 1,642,105 1,877,273 贖回份額應付款項 2,381,458 1,251,137 總負債 4,023,563 11,872,431 權益 份額投資者應佔淨資產 1,714,255,154 1,836,683,618 已發行份額 A類 38,272,582.3870 36,073,122.6306 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 38,272,582.3870 36,073,122.6306 下列類別份額的應佔淨資產值 A類 1,714,255,154 1,836,683,618 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 1,714,255,154 1,836,683,618 每份額淨資產值 A類 44.7907 50.9156 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 中銀香港投資基金 3 損益及其他全面收益表（未經審核） 由二零二一年四月一日至二零二一年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二一年 九月三十日 港元 二零二一年 三月三十一日 港元 收益 股利收益 37,076,664 62,742,417 銀行存款利息收益 4,424 59,568 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 – – 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨收益╱（虧損） (252,593,510) 414,134,335 匯兌收益╱（虧損） (3,776) 19,206 管理費回扣 – – 其他收益 – – 總收益 (215,516,198) 476,955,526 支出 管理費 (9,186,963) (18,837,108) 受託費 (853,996) (1,748,247) 分託管費 (182,855) (401,469) 審計師酬金 (27,024) (51,800) 交易處理費 (72,048) (155,232) 交易成本（注釋一） (1,152,639) (2,446,751) 印刷及刊登費用 (34,403) (60,938) 法律及專業費用 (4,613) (10,967) 其他營運費用（注釋二） (8,656) (11,374) 總支出 (11,523,197) (23,723,886) 除稅前溢利╱（虧損） (227,039,395) 453,231,640 預扣稅項 (2,277,485) (3,551,852) 溢利╱（虧損）及總全面收益 (229,316,880) 449,679,788 注釋一：截至二零二一年九月三十日止期間及二零二一年止年度， 支付予基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下： – 中銀國際證券有限公司 交易成本 – – 注釋二：截至二零二一年九月三十日止期間及二零二一年止年度， 支付予基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如下： – 中國銀行（香港）有限公司 銀行支出 1,813 2,200 – 中銀國際英國保誠信託有限公司 股利處理費 – – 中銀香港投資基金 4 權益變動表（未經審核） 由二零二一年四月一日至二零二一年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二一年 九月三十日 港元 二零二一年 三月三十一日 港元 期╱年初結餘 1,836,683,618 1,939,036,050 發行份額所得款項 212,460,057 417,394,796 贖回份額付款款項 (105,571,641) (969,427,016) 申購╱（贖回）淨額 106,888,416 (552,032,220) 溢利╱（虧損）及總全面收益 (229,316,880) 449,679,788 向份額投資者分紅 – – 期╱年終結餘 1,714,255,154 1,836,683,618 期╱年初已發行份額 A類 36,073,122.6306 48,560,442.1402 B類 不適用 不適用 發行份額 A類 4,328,196.9498 9,157,001.2706 B類 不適用 不適用 贖回份額 A類 (2,128,737.1934) (21,644,320.7802) B類 不適用 不適用 期╱年終已發行份額 A類 38,272,582.3870 36,073,122.6306 B類 不適用 不適用 中銀香港投資基金 5 現金流量表（未經審核） 由二零二一年四月一日至二零二一年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二一年 九月三十日 港元 二零二一年 三月三十一日 港元 來自營運活動的現金流量 除稅前溢利╱（虧損） (227,039,395) 453,231,640 調整： 銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 (4,424) (59,568) 股利收益 (37,076,664) (62,742,417) 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損 252,593,510 (414,134,335) 管理費回扣 – – (11,526,973) (23,704,680) 預付費用及其他應收款項的減少╱（增加） (2,398) – 應收券商款項增加╱（減少） – – 應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少） (235,168) (209,046) 未清算遠期外匯合同的增加╱（減少） – – 已收利息 4,424 59,568 已收股利收益（扣除預扣稅項） 35,823,745 56,883,934 已收管理費回扣 – – 購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款 (450,480,578) (544,426,407) 出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項 312,632,645 1,040,300,584 原到期日多於三個月的短期存款增加╱（減少） – – （用於）╱來自營運活動的淨現金 (113,784,303) 528,903,953 來自籌資活動的現金流量 發行份額所得款項 215,198,107 420,698,089 贖回份額付款款項 (104,441,320) (971,429,843) 向份額投資者分紅 – – 來自╱（用於）籌資活動的淨現金 110,756,787 (550,731,754) 現金及現金等值的淨增加╱（減少） (3,027,516) (21,827,801) 期╱年初現金及現金等值 15,675,976 37,503,777 期╱年末現金及現金等值 12,648,460 15,675,976 現金及現金等值結餘分析： 銀行結餘 12,648,460 15,675,976 短期存款 – – 原到期日多於三個月的短期存款 – – 12,648,460 15,675,976 中銀香港投資基金 6 投資組合變動表（未經審核） 截至二零二一年九月卅日止期間 上市╱掛牌投資 中銀香港香港股票基金 二零二一年 九月三十日 二零二一年 三月三十一日 % % 股本證券 香港 98.17 97.73 總匯投資組合 香港 1.14 1.29 上市╱掛牌投資總額 99.31 99.02 其他淨資產值 0.69 0.98 於二零二一年九月三十日╱二零二一年三月三十一日的淨資產值 100.00 100.00 中銀香港投資基金 7 投資績效報表（未經審核） 淨資產值 子基金 子基金的淨資產值 A類 A類（分派） A類（積累） B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二一年九月三十日 港元1,714,255,154 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元1,836,683,618 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元1,939,036,050 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 港元2,234,939,954 不適用 不適用 不適用 子基金 每份額淨資產值 A類 A類（分派） A類（積累） B類 中銀香港港元收入基金 財務期間╱年度 於二零二一年九月三十日 港元44.7907 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元50.9156 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元39.9304 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 港元47.7499 不適用 不適用 不適用 中銀香港投資基金 8 投資績效記錄（未經審核） 子基金 每份額最高發行價 A類 A類（分派） A類（積累） B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二一年九月三十日 港元52.9312 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元56.2199 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元49.6848 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 港元51.5958 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 港元53.8447 不適用 不適用 不適用 於二零一七年三月三十一日 港元38.9095 不適用 不適用 不適用 於二零一六年三月三十一日 港元40.6691 不適用 不適用 不適用 於二零一五年三月三十一日 港元37.8851 不適用 不適用 不適用 於二零一四年三月三十一日 港元35.3919 不適用 不適用 不適用 於二零一三年三月三十一日 港元34.3080 不適用 不適用 不適用 於二零一二年三月三十一日 港元34.7778 不適用 不適用 不適用 子基金 每份額最低贖回價 A類 A類（分派） A類（積累） B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二一年九月三十日 港元43.9349 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元39.1222 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元36.6015 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 港元40.3296 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 港元37.6722 不適用 不適用 不適用 於二零一七年三月三十一日 港元30.5371 不適用 不適用 不適用 於二零一六年三月三十一日 港元28.4281 不適用 不適用 不適用 於二零一五年三月三十一日 港元31.9126 不適用 不適用 不適用 於二零一四年三月三十一日 港元29.2231 不適用 不適用 不適用 於二零一三年三月三十一日 港元26.5122 不適用 不適用 不適用 於二零一二年三月三十一日 港元22.7070 不適用 不適用 不適用 中銀香港投資基金 9 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 投資組合（未經審核） 於二零二一年九月三十日 中銀香港香港股票基金 上市╱掛牌投資 股本證券 香港 AAC Technologies Hldgs Inc 144,500 5,368,175 0.31 AIA Group Ltd 1,567,800 141,023,610 8.23 Alibaba Group Hldg Ltd 709,900 100,947,780 5.89 Alibaba Health Information Technology Ltd 714,000 7,996,800 0.47 Aluminum Corp of China Ltd-H 370,000 2,179,300 0.13 Angang Steel Co Ltd-H 342,000 1,641,600 0.10 Anhui Conch Cement Co Ltd-H 50,500 2,121,000 0.12 Anta Sports Products Ltd 135,000 19,818,000 1.16 ASM Pacific Technology Ltd 45,100 3,885,365 0.23 Bank of China Ltd-H 10,001,000 27,602,760 1.61 BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 571,000 13,418,500 0.78 BYD Co Ltd-H 128,000 31,104,000 1.81 China Construction Bank Corp-H 14,144,350 78,925,473 4.60 China Gas Hldgs Ltd 148,600 3,417,800 0.20 China Life Insurance Co Ltd-H 979,000 12,511,620 0.73 China Mengniu Dairy Co Ltd 421,000 21,113,150 1.23 China Merchants Bank Co Ltd-H 599,000 37,167,950 2.17 China Mobile Ltd 867,500 40,729,125 2.38 China National Building Material Co Ltd-H 280,000 2,951,200 0.17 China Overseas Land & Investment Ltd 440,500 7,814,470 0.46 China Petroleum & Chemical Corp-H 3,106,000 11,989,160 0.70 China Resources Beer Hldgs Co Ltd 116,000 6,670,000 0.39 China Resources Land Ltd 490,444 16,111,085 0.94 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 39,049 1,688,869 0.10 China Resources Power Hldgs Co 110,000 2,469,500 0.14 China Suntien Green Energy Corp Ltd-H 331,000 2,581,800 0.15 China Telecom Corp Ltd-H 578,000 1,497,020 0.09 China Tower Corp Ltd-H 1,070,000 1,091,400 0.06 China Unicom (Hong Kong) Ltd 903,688 3,569,568 0.21 CIMC Enric Hldgs Ltd 258,000 2,407,140 0.14 CITIC Ltd 1,126,000 9,345,800 0.55 CK Asset Hldgs Ltd 296,256 13,361,146 0.78 CK Hutchison Hldgs Ltd 374,756 19,468,574 1.14 CK Infrastructure Hldgs Ltd 113,000 4,915,500 0.29 CNOOC Ltd 2,448,000 21,297,600 1.24 Country Garden Hldgs Co Ltd 629,000 5,063,450 0.30 Country Garden Services Hldgs Co Ltd 245,000 15,067,500 0.88 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1,265,760 11,822,198 0.69 ENN Energy Hldgs Ltd 24,300 3,120,120 0.18 Galaxy Entertainment Group Ltd 331,000 13,240,000 0.77 Ganfeng Lithium Co Ltd-H 27,600 3,819,840 0.22 Geely Automobile Hldgs Ltd 940,000 21,009,000 1.23 Haidilao Intl Hldg Ltd 146,000 4,343,500 0.25 Hang Lung Properties Ltd 274,000 4,866,240 0.28 Hang Seng Bank Ltd 68,100 9,098,160 0.53 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 182,835 87,724,233 5.12 HSBC Hldgs Plc 2,589,322 106,032,736 6.19 Hutchmed China Ltd 51,500 2,935,500 0.17 Industrial & Commercial Bk of China-H 9,121,385 39,495,597 2.30 JD Health Intl Inc 15,250 1,145,275 0.07 JD.Com Inc 6,200 1,755,840 0.10 Kunlun Energy Co Ltd 484,000 3,930,080 0.23 Lenovo Group Ltd 624,000 5,222,880 0.30 Li Ning Co Ltd 330,000 29,749,500 1.74 Longfor Group Hldgs Ltd 312,500 11,218,750 0.65 Meituan-Class B 593,700 146,406,420 8.52 New World Development Co Ltd 268,481 8,551,120 0.50 Petrochina Co Ltd-H 2,638,000 9,734,220 0.57 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 36,100 1,826,660 0.11 Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 843,000 44,889,750 2.62 Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 800,000 4,304,000 0.25 Sands China Ltd 412,400 6,598,400 0.38 中銀香港投資基金 10 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 投資組合（未經審核）（續） 於二零二一年九月三十日 中銀香港香港股票基金（續） 上市╱掛牌投資（續） 股本證券（續） 香港（續） Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 101,400 16,812,120 0.98 Shimao Services Hldgs Ltd 79,000 1,271,900 0.07 Sino Biopharmaceutical Ltd 1,593,000 10,290,780 0.60 Sun Hung Kai Properties Ltd 194,000 18,895,600 1.10 Sunac Services Hldgs Ltd 70,000 1,127,000 0.07 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 114,800 23,511,040 1.37 Swire Properties Ltd 112,150 2,189,168 0.13 Techtronic Industries Co Ltd 224,000 34,742,400 2.03 Tencent Hldgs Ltd 307,000 141,649,800 8.26 WH Group Ltd 1,321,000 7,331,550 0.43 Wharf Real Estate Investment Co Ltd 258,650 10,423,595 0.61 Wuxi Biologics Cayman Inc 496,500 62,807,250 3.66 Xiaomi Corp-Class B Share 2,337,200 49,899,220 2.91 Xinyi Glass Hldg Co Ltd 230,000 5,359,000 0.31 Xinyi Solar Hldgs Ltd 706,000 11,267,760 0.66 Zhongan Online P & C Insurance Co Ltd-H 66,000 2,115,300 0.12 1,682,866,292 98.16 總匯投資組合 Link Real Estate Investment Trust 292,400 19,517,700 1.14 19,517,700 1.14 上市╱掛牌投資總額 1,702,383,992 99.30 其他淨資產值 11,871,162 0.69 於二零二一年九月三十日的淨資產值 1,714,255,154 99.99 投資總額，按成本值 1,651,821,146 注釋：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監 會」）制定的《份額信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。所採用的會計政策與截至二零二一年三月 三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表注釋2。 截至二零二一年九月三十日之半年度報告 中銀香港投資基金 基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司 網址：www.boci-pru.com.hk |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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