最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2582799 | ||||||||
| 基金代码 | 013235 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 华富富惠一年定期开放债券型发起式 基金主代码 013235 基金运作方式 契约型,定期开放式 基金合同生效日 2021年12月1日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开 募 集证 券 投 资 基 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金销 售 机构 监督管 理 办法 》、 《华 富 富 惠 一 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》、《华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金招 募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会2021年7月20日证监许可[2021]2454号 基金募集期间 自2021年11月22日 至2021年11月29日止 验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月30日 募集有效认购总户数（单位：户） 2 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,999,000.00 认购资金在募 集期 间 产 生的 利 息（单位：人 民 币 元） 0.00 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,009,999,000.00 利息结转的份额 0.00 合计 1,009,999,000.00 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购 的 基 金 份 额 （单 位： 份） 10,000,000.00 占基金总份额比例 0.99% 其他需要说明的事项 以上固有资金作为本基金的发起资金， 自本基金基金 合同生效之日起， 所认购的基金份额持有期限不少于 三年 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单 位： 份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 募集期限 届 满 基 金是 否符 合法 律 法 规规 定 的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证 监 会办理 基 金备 案手 续获 得书 面 确 认 的日期 2021年12月1日 注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理 人 固 有资金 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之 日起不少于3 年 基金管理 人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等 人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人 股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.99% 10,000,000.00 0.99% 自合同生效之 日起不少于3 年 4. 其他需要提示的事项 1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。 2、本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 除基金合同另有约定外，自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至1年后的对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一个工作日）止的期间为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日，投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。每个开放期结束之日的次日（含）起进入下一封闭期，以此类推。 3、本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者销售。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2021年12月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |