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| 汇丰亚太股票BC类美元(968034) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2583339 | ||||||||
| 基金代码 | 968034 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年中期报告 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 中期报告 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 资产负债表(未经审计) 1 全面收益表(未经审计) 3 份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 5 现金流量表(未经审计) 9 投资组合报表(未经审计) 10 投资组合变动表(未经审计) 14 业绩表现记录(未经审计) 15 分派披露(未经审计) 18 行政 20 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 资产负债表 2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) 2021 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 93,846,849 106,033,883 应收股息 148,694 278,386 应收利息 48 51 应收申购款 97,029 4,511,907 应收经纪商款项 1,353,479 3,679,809 现金和现金等价物 3,073,543 2,881,683 98,519,642 117,385,719 --------------------- ------------------ 负债 应付赎回款 605,472 477,570 应付经纪商款项 1,232,495 4,524,213 应付分派 143,278 215,296 其他应付款 206,623 269,975 2,187,868 5,487,054 --------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 96,331,774 111,898,665 相当于： 金融负债 96,331,774 111,898,665 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2021 年 9 月 30 日(续) 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) 2021 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 - AM2 类 – 美元 5,877,922 5,701,244 - AM2 类 – 港元 21,631,827 24,857,423 - BC 类 – 港元 708,522 931,783 - BC 类 – 人民币 2,233,099 2,456,615 - BC 类 – 美元 711,895 838,069 - BM2 类 – 港元 818,469 988,972 - BM2 类 – 人民币 1,243,625 1,504,514 - BM2 类 – 美元 515,213 607,145 每份额资产净值 - AM2 类 – 美元 8.967 9.876 - AM2 类 – 港元 1.153 1.270 - BC 类 – 港元 1.276 1.389 - BC 类 – 人民币 1.478 1.610 - BC 类 – 美元 10.008 10.901 - BM2 类 – 港元 1.168 1.286 - BM2 类 – 人民币 1.356 1.493 - BM2 类 – 美元 9.165 10.095 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 3 全面收益表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 现金和现金等价物的利息收入 17 6 股息收入 1,384,758 2,344,286 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的(亏损)/收益 净值 (9,393,825) 10,111,883 汇兑亏损净值 (20,732) (20,990) 其他收入 - 35,119 收入总额 (8,029,782) 12,470,304 ------------------- ------------------ 管理费注 2 966,201 762,371 交易费用 注 1 98,054 173,791 受托人费用注 1 38,648 30,495 审计师酬金 5,215 5,225 过户代办费用注 1 26,354 20,582 专业人员费用 16,861 10,368 保管费、银行手续费及杂费注 1 31,601 37,709 总经营开支 1,182,934 1,040,541 ------------------- ------------------- 税前经营净(亏损)/利润 (9,212,716) 11,429,763 税项 (130,101) (162,108) 收益分配前经营净(亏损)/利润 (9,342,817) 11,267,655 向份额持有人作出收益分配 (1,078,807) (1,322,195) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 4 全面收益表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 份额持有人应占资产净值(减少)/增加及 期间内全面收益总额 (10,421,624) 9,945,460 注 1 在截至 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用 外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 交易费用 12,031 14,903 保管费、银行手续费及杂费 25,676 23,599 注 2 在截至 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费 外，没有向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 5 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 期初余额 111,898,665 77,027,342 ------------------ ------------------ 份额持有人应占资产净值(减少)/增加及 期间内全面收益总额 (10,421,624) 9,945,460 ------------------- ------------------ 份额认购 - AM2 类 – 美元 20,722,770 14,415,817 - AM2 类 – 港元 13,839,520 9,934,738 - BC 类 – 港元 124,894 29,412 - BC 类 – 人民币 395,329 55,986 - BC 类 – 美元 364,281 251,737 - BM2 类 – 港元 37,435 25,417 - BM2 类 – 人民币 25,254 146,413 - BM2 类 – 美元 391,364 531,325 35,900,847 25,390,845 ------------------- ------------------ 份额赎回 - AM2 类 – 美元 (18,505,196) (7,069,950) - AM2 类 – 港元 (17,595,030) (9,437,295) - BC 类 – 港元 (440,054) (220,108) - BC 类 – 人民币 (752,723) (1,125,967) - BC 类 – 美元 (1,751,973) (1,816,215) - BM2 类 – 港元 (254,841) (221,907) - BM2 类 – 人民币 (419,182) (563,910) - BM2 类 – 美元 (1,327,115) (862,085) (41,046,114) (21,317,437) ------------------ ------------------ 与份额持有人的交易价值总额 (5,145,267) 4,073,408 ------------------ ------------------ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 6 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 期末余额 96,331,774 91,046,210 __________________ __________________ - AM2 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 5,701,244 4,649,713 期间内已申购份额 2,096,938 1,719,906 期间内已赎回份额 (1,920,260) (865,600) ___________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 5,877,922 5,504,019 __________________ __________________ - AM2 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 24,857,423 16,833,619 期间内已申购份额 11,007,858 9,514,273 期间内已赎回份额 (14,233,454) (9,240,084) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 21,631,827 17,107,808 __________________ __________________ - BC 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 931,783 1,276,832 期间内已申购份额 90,309 24,886 期间内已赎回份额 (313,570) (191,544) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 708,522 1,110,174 __________________ __________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 7 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 - BC 类 – 人民币 4 月 1 日的已发行份额数目 2,456,615 4,399,468 期间内已申购份额 244,330 42,774 期间内已赎回份额 (467,846) (848,842) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 2,233,099 3,593,400 __________________ __________________ - BC 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 838,069 1,378,445 期间内已申购份额 33,936 28,467 期间内已赎回份额 (160,110) (203,635) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 711,895 1,203,277 __________________ __________________ - BM2 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 988,972 1,321,818 期间内已申购份额 29,931 23,090 期间内已赎回份额 (200,434) (204,066) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 818,469 1,140,842 __________________ __________________ - BM2 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 607,145 813,218 期间内已申购份额 38,708 60,768 期间内已赎回份额 (130,640) (101,572) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 515,213 772,414 __________________ __________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 8 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 - BM2 类 – 人民币 4 月 1 日的已发行份额数目 1,504,514 2,835,056 期间内已申购份额 17,383 116,200 期间内已赎回份额 (278,272) (455,560) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,243,625 2,495,696 __________________ __________________ 总额 4 月 1 日的已发行份额数目 37,885,765 33,508,169 期间内已申购份额 13,559,393 11,530,364 期间内已赎回份额 (17,704,586) (12,110,903) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 33,740,572 32,927,630 __________________ __________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 9 现金流量表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 经营活动 已收利息 20 36 已收股息 1,514,450 2,509,716 已付管理费 (994,286) (755,460) 已付受托人费用 (39,771) (30,219) 购买投资的付款 (53,872,834) (46,323,377) 出售投资的所得款项 55,700,655 42,043,644 已付税项 (130,101) (162,108) 其他已付经营开支 (232,961) (249,913) __________________ __________________ 经营活动产生/(使用)的现金 1,945,172 (2,967,681) ------------------- ------------------ 融资活动 份额发行所得款项 40,315,725 25,503,196 份额赎回付款 (40,918,212) (21,048,531) 已付分配 (1,150,825) (1,297,589) __________________ __________________ 融资活动(使用)/产生的现金 (1,753,312) 3,157,076 ------------------ ------------------ 现金和现金等价物增加净额 191,860 189,395 期初现金和现金等价物 2,881,683 795,607 __________________ __________________ 期末现金和现金等价物 3,073,543 985,002 ___________________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 10 投资组合报表(未经审计) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票 上市投资 澳大利亚 BHP GROUP LTD 97,132 2,638,842 2.74 BRAMBLES LTD 234,204 1,822,039 1.89 CSL LITD 14,932 3,164,651 3.29 7,625,532 7.92 中国内地 立讯精密工业股份有限公司 179,788 994,768 1.03 农夫山泉股份有限公司 485,000 2,470,278 2.57 ____________ 3,465,046 3.60 ____________ 香港 友邦保险控股有限公司 347,600 4,016,445 4.17 阿里巴巴集团控股有限公司 21,200 387,255 0.40 祖龙娱乐有限公司 1,354,000 1,701,055 1.77 百度集团股份有限公司 80,900 1,542,209 1.60 百威亚太控股有限公司 954,400 2,420,129 2.51 香港交易及结算所有限公司 47,800 2,946,111 3.06 L'OCCITANE INTERNATIONAL 698,500 2,355,356 2.44 美团 88,700 2,809,814 2.92 世茂集团控股有限公司 910,000 1,666,947 1.73 腾讯控股有限公司 102,400 6,069,298 6.30 ___________ 25,914,619 26.90 ___________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 11 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票(续) 上市投资(续) 印度 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 275,908 1,897,373 1.97 HCL TECHNOLOGIES LTD 141,944 2,446,862 2.54 HINDUSTAN UNILEVER LTD 65,938 2,400,071 2.49 INFOSYS LTD 85,364 1,926,533 2.00 ITC LTD 852,720 2,712,874 2.82 11,383,713 11.82 印尼 UNITED TRACTORS 1,230,400 2,235,137 2.32 2,235,137 2.32 韩国 KB FINANCIAL GROUP INC 53,076 2,478,972 2.57 LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE 1,976 2,231,344 2.32 NAVER CORP 6,245 2,046,503 2.12 NCSOFT CORP 4,370 2,225,600 2.31 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 99,781 6,244,740 6.48 SK HYNIX INC 30,948 2,692,267 2.80 SK TELECOM CO LTD 9,031 2,471,321 2.57 20,390,747 21.17 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 12 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票(续) 上市投资(续) 台湾 研华股份有限公司 151,177 1,980,568 2.06 联发科技股份有限公司 82,000 2,663,628 2.76 台湾积体电路制造股份有限公司 411,000 8,556,199 8.88 13,200,395 13.70 泰国 OSOTSPA PCL 1,881,000 1,890,173 1.96 1,890,173 1.96 美国 阿里巴巴集团控股有限公司 6,061 897,331 0.93 BAIDU INC SPON 9,851 1,514,591 1.57 INFOSYS LTD 43,840 975,440 1.01 NETEASE INC 15,049 1,285,185 1.34 腾讯音乐娱乐集团 183,662 1,331,549 1.38 6,004,096 6.23 股票(总计) 92,109,458 95.62 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 13 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 单位信托 上市投资 爱尔兰 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS - HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL* 1,737,391 1,737,391 1.80 单位信托(总计) 1,737,391 1.80 _____________ __ 投资总额 (投资成本合计：95,207,350 美元) 93,846,849 97.42 其他资产净值 2,484,925 2.58 2021 年 9 月 30 日的资产净值总额 96,331,774 100.00 *该投资基金在香港未获授权，也不对香港公众开放。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 14 投资组合变动表(未经审计) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2021 年 2021 年 9 月 30 日 3 月 31 日 金融资产 股票 上市投资 澳大利亚 7.92 10.52 中国内地 3.60 0.24 香港 26.90 30.35 印度 11.82 10.53 印尼 2.32 1.98 韩国 21.17 13.91 新西兰 - 1.81 台湾 13.70 12.40 泰国 1.96 1.79 美国 6.23 9.93 95.62 93.46 单位信托 上市投资 爱尔兰 1.80 1.30 投资总额 97.42 94.76 其他资产净值 2.58 5.24 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 15 业绩表现记录(未经审计) (a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 2021 年 9 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 96,331,774 111,898,665 77,027,342 99,977,731 (b) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2021 年 9 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 份额净值 - AM2 类 - 美元 美元 8.967 9.876 7.279 9.933 - AM2 类 - 港元 港元 8.976 9.874 7.255 10.024 - BC 类 - 美元 美元 10.008 10.901 7.762 10.188 - BC 类 - 港元 港元 9.933 10.799 7.666 10.189 - BC 类 - 人民币 人民币 9.539 10.564 8.130 10.108 - BM2 类 - 美元 美元 9.165 10.095 7.441 10.154 - BM2 类 - 港元 港元 9.092 9.998 7.348 10.158 - BM2 类 - 人民币 人民币 8.752 9.796 7.804 10.094 (c) 价格记录(交易份额净值) AM2 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 8.782 10.224 8.782 10.224 2021 年 3 月 31 日 7.118 10.877 7.118 10.877 2020 年 3 月 31 日 6.484 10.170 6.484 10.170 AM2 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2021 年 9 月 30 日 8.794 10.195 8.794 10.195 2021 年 3 月 31 日 7.094 10.838 7.094 10.838 2020 年 3 月 31 日 6.461 10.253 6.461 10.253 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 16 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) BM2 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 8.977 10.451 8.977 10.451 2021 年 3 月 31 日 7.276 11.009 7.276 11.009 2020 年 3 月 31 日 6.629 10.397 6.629 10.397 BM2 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2021 年 9 月 30 日 8.910 10.332 8.910 10.332 2021 年 3 月 31 日 7.187 10.875 7.187 10.875 2020 年 3 月 31 日 6.550 10.390 6.550 10.390 BM2 类 - 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 8.640 9.999 8.640 9.999 2021 年 3 月 31 日 7.658 10.513 7.658 10.513 2020 年 3 月 31 日 6.992 10.428 6.992 10.428 BC 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2021 年 9 月 30 日 9.700 11.207 9.700 11.207 2021 年 3 月 31 日 7.500 11.693 7.500 11.693 2020 年 3 月 31 日 6.810 10.426 6.810 10.426 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 17 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) BC 类 - 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 9.390 10.786 9.390 10.786 2021 年 3 月 31 日 7.974 11.289 7.974 11.289 2020 年 3 月 31 日 7.253 10.546 7.253 10.546 BC 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 9.769 11.331 9.769 11.331 2021 年 3 月 31 日 7.591 11.834 7.591 11.834 2020 年 3 月 31 日 6.890 10.431 6.890 10.431 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 18 分派披露(未经审计) AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月12日 0.0151 88,756.62 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0160 93,334.18 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0171 107,259.12 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0188 121,471.19 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0200 118,957.28 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0210 120,614.54 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0151 328,095.06 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0160 354,959.57 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0171 403,681.85 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0187 467,812.26 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0200 506,113.19 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0210 537,958.26 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0153 12,522.25 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0162 13,257.50 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0173 13,903.89 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0190 16,760.17 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0202 18,615.93 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0213 21,070.61 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0147 18,279.66 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0157 19,479.12 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0167 21,151.21 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0181 22,830.73 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0196 27,102.88 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0208 30,894.59 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 19 分派披露(未经审计)(续) BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0154 7,934.28 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0164 8,512.32 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0175 9,115.12 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0192 10,451.00 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0204 11,707.04 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0215 12,229.04 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 20 行政 管理人 汇丰投资基金（香港）有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 陈宝枝 (于 2021 年 2 月 1 日获委任) 刘嘉燕 叶士奇 (于 2021 年 2 月 1 日获委任) 鲍国贤 (已于 2020 年 8 月 28 日辞职) 巴培卓 (已于 2021 年 6 月 2 日辞职) 马浩德 (已于 2021 年 2 月 1 日辞职) 谭振邦 (已于 2021 年 6 月 2 日辞职) 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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