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| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2595489 | ||||||||
| 基金代码 | 009845 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 华泰紫金丰安27个月定开债券发起 基金主代码 009844 基金合同生效日 2020年9月24日 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》、《华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2021-12-10 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 下属分级基金的交易代码 009844 009845 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 元） 1.0152 1.0147 基准日下属分级基 金 可 供 分 配 利 润 （单位:元） 121,623,995.29 6,533.68 本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份额） 0.152 0.146 注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年12月16日 除息日 2021年12月16日 现金红利发放日 2021年12月20日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 3. 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （3）本基金的分红方式为现金方式。 （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2021年12月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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