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| 格林泓裕一年定开债A(008484) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2598681 | ||||||||
| 基金代码 | 008484 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券 投资基金分红公告 公告送出日期：2021年12月18日 1公告基本信息 基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 格林泓裕一年定开债 基金主代码 008484 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 基金管理人名称 格林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资 基金运作管理办法》等法 律法规以 及《格 林泓裕 一年定 期开 放 债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕一年定期 开放 债券 型证券投资基金招募说明书》的 有关规定 收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第 2 次分红 下属基金份额类别的基金简称 格林泓裕一年定开债 A 格林泓裕一年定开债 C 下属基金份额类别的交易代码 008484 008485 截 至 基 准 日 下 属 基 金 份 额类别的相关 指标 基准日下属基金 份额类别净值 （单位:人民币 元） 1.0195 1.0155 基准日下属基金 份 额 类 别 可 供 分 配 利 润（单位:人 民币元） 25,317,525.97 186.83 本次下属基金份额类别分红方案（单 位:元/10 份基金份额） 0.037 0.037 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 12 月 20 日 除息日 2021 年 12 月 20 日 现金红利发放日 2021 年 12 月 21 日 分红对象 权益登 记日在 格林 基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 的全体 基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 字[2002]128 号 《关于开 放式证 券投 资基金 有关税 收问 题的通 知》，基金 向投 资者分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注： （1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 （2）本次分红的现金红利款将于2021年12月21日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 格林基金管理有限公司客户服务电话：400-1000-501（固定电话、移动电话均可拨打）网站：www.china-greenfund.com 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 格林基金管理有限公司 2021年12月18日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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