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| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C(007774) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2608513 | ||||||||
| 基金代码 | 007774 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-28 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型 证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 编制日期：2021-12-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2021-12-28 一、产品概况 金元顺安泓泉纯债3个月 基金简称 基金代码 007774 定开债C类 兴业银行股份有限 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 / 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放 开始担任本基金基金经 理的日期 周博洋 证券从业日期 2012-02-01 基金经理 开始担任本基金基金经 理的日期 苏利华 证券从业日期 2010-06-01 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 其他 或者基金资产净值低于5,000万元的，本基金将根据基金合同的约定进入清算 程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造 投资目标 超越业绩比较基准的稳定收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 投资范围 债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证 7‐1 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存 单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金每个开放期开始前的 10个工作日、开放期、开放期结束后的10个工作日内不受前述投资组合比例的 限制。在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券，封闭期内不受前述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 封闭期投资策略（信用债投资策略、收益率曲线策略、放大策略、资产支持 主要投资策略 证券投资策略）、开放期投资策略 业绩比较基准 中债综合指数收益率 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。 注：具体投资策略详见《金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 “九、基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 不适用 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的 比较图 不适用 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 认购费 0.00% 申购费（前收费） 0.00% N＜7日 1.50% 赎回费 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 7‐2 管理费 0.30% 托管费 0.05% 销售服务费 0.30% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、增值税风 险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技术风险和其他 风险等。其中本基金的特有风险包括： 1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金需承担债券市 场的系统性风险，以及因个别债券违约所形成的信用风险。 2、本基金在封闭期内不开放基金份额的申购与赎回，投资人在封闭运作期间存在无法按照基金 份额净值进行赎回的风险。 3、本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金合同终止并按照约定进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会 进行表决。投资者面临基金合同终止风险。 4、本基金可能投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 （二）重要提示 本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2306号文注册。 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。 7‐3 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际 经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性 的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律管辖。 五、其他资料查询方式 以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 1、《金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 2、《金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 3、《金元顺安泓泉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 5、基金份额净值； 6、基金销售机构及联系方式； 7、其他重要资料。 六、其他情况说明 无。 7‐4 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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