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诺德安盈(008937)  基金公开信息
流水号 2620415
基金代码 008937
公告日期 2022-01-11
编号 1
标题 诺德安盈纯债债券型证券投资基金分红公告
信息全文
1. 公告基本信息
基金 名称 诺德 安盈 纯债 债券 型证 券投 资基 金
基金 简称 诺德 安盈
基金 主代 码 008937
基金 合同 生效 日 2020年5月25日
基金 管理 人名 称 诺德 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 兴业 银行 股份 有限 公司
公告 依据
根据 《中华 人民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开
募 集证 券投 资基 金运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证
券 投资 基金 信息 披露 管 理 办 法 》、《诺 德 安 盈 纯 债
债 券型 证券 投资 基金 基 金 合 同 》、《诺 德 安 盈 纯 债
债 券型 证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其 更新 等
收益 分配 基准 日 2022年1月6日
截止 收益 分配 基准 日的
相关 指标
基准 日基 金份 额净 值 （单 位 ：人 民
币 元） 1.0528
基准 日基 金可 供分 配 利 润 （单 位 ：
人 民币 元） 24,554,170.20
截止 基准 日按 照基 金合 同 约 定 的
分红 比例 计 算的 应 分 配 金 额 （单
位：人 民币 元）
24,554,170.20
本次 分红 方案 （单位 ：元/10份 基金 份额 ） 0.4000
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2022年 第1次 分红
2.与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2022年1月12日
除息 日 2022年1月12日
现金 红利 发放 日 2022年1月13日
分红 对象 权益 登记 日在 诺德 基金 管理 有限 公司 登记 在 册的 本基 金全 体份 额持 有
人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以2022年1月12日
的 基金 份额 净值 为计 算 基准 确定 再投 资基 金 份 额 ，自2022年1月14日 起
投资 者 可以 查询 、赎回 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 财政 部、国 家税 务总 局的 相关 规定 ，基金 向 投资 者分 配的 基金 收益
暂免 征收 所得 税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 ； 选择 现金 红 利再 投资 方式 的投 资 者
其现 金红 利再 投 资的 基金 份额 免收 申购 费用 。
3.其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3.3.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
3.4.根据《诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.5.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金的最低收益。
3.6.投资者可在诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com）查询本次分红情况，也可向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-888-0009）。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2022年1月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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