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中金金元C(006571)  基金公开信息
流水号 2624831
基金代码 006571
公告日期 2022-01-15
编号 1
标题 中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
信息全文
中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
公告送出日期：2022年1月15日
1.公告基本信息
基金名称 中金金元债券型证券投资基金
基金简称 中金金元
基金主代码 006570
基金合同生效日 2018年11月8日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金元债券型证券投资基金基金合同》、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2022年1月11日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 中金金元A 中金金元C
下属分级基金的交易代码 006570 006571
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0179 1.0254
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 51,157,271.56 606.23
截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元 5,115,727.16 60.63
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0600 0.0600
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年1月18日
除息日 2022年1月18日
现金红利发放日 2022年1月19日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2022年1月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年1月19日直接计入其基金账户，2022年1月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。
中金基金管理有限公司
2022年1月15日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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