财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华夏收入混合(288002)  基金公开信息
流水号 26741
基金代码 288002
公告日期 2007-09-17
编号 1
标题 中信基金关于中信经典配置证券投资基金在中国建设银行开通基金转换业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，经与中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）协商，中信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定从2007年9月18日开始在中国建设银行正式开通中信经典配置证券投资基金的基金转换业务。具体业务细则如下：
一、 重要提示
1、适用投资者范围：本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及相应基金合同规定可以投资证券投资基金的投资者。
2、本公告仅对本公司开放式基金转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细信息，请仔细阅读招募说明书和基金合同等相关法律文件，也可拨打中信基金直销及理财咨询电话（010-82251898）或登陆本公司网站http://funds.ecitic.com查询。
二、基金转换费用及转换份额的计算
1、由中信经典配置证券投资基金向中信稳定双利债券型证券投资基金的转换：
（1）均仅收取转出基金的赎回费，具体费用如下：
持有时间 赎回费率
一年以内 0.5%
满一年（含）-不满两年 0.35%
满两年（含）-不满三年 0.2%
三年以上 0
（2）同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
2、由中信稳定双利债券型证券投资基金向中信经典配置证券投资基金的转换：
（1）持有期限在30日以内的中信稳定双利债券型证券投资基金向中信经典配置证券投资基金转换，每笔转换收取中信稳定双利债券型证券投资基金的赎回费及所转入基金的相应申购费，具体如下：
转换份额 交易费用
100万以下 0.1%赎回费+1.5%申购费
100万以上（含100万）-200万以下 0.1%赎回费+1.2%申购费
200万以上（含200万）-500万以下 0.1%赎回费+0.8%申购费
500万以上（含500万） 0.1%赎回费+每笔500元申购费
（2）持有期限超过30日（含30日）的中信稳定双利债券型证券投资基金向中信经典配置证券投资基金转换，每笔转换收取所转入基金的相应申购费，具体如下：
转换份额 交易费用
90天以下 91（含）天-365天 366（含）天-730天 731（含）天以上
100万以下 1.5% 1.25% 1% 0
100万以上（含100万）-200万以下 1.2% 0.95% 0.7% 0
200万以上（含200万）-500万以下 0.8% 0.55% 0.3% 0
500万以上（含500万） 每笔500元 每笔500元 每笔500元 0
3、在中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金之间的转换：
中信经典配置证券投资基金、中信红利精选股票型证券投资基金之间的份额转换，均仅收取转出基金的赎回费，具体费率如下：
持有期限 一年以内 满一年（含）不满二年 满二年（含）不满三年 三年（含）以上
转换费率 0.5% 0.35% 0.2% 0
4、转换后的基金份额重新计算持有时间，转换之前的持有时间不累计计算。
三、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。

中信基金管理有限责任公司
2007年9月17日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑