最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安香港精选股票(QDII)(040018) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2685307 | ||||||||
| 基金代码 | 040018 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安香港精选股票型证券投资基金基金产品资料概要 更新 编制日期：2022年3月3日 送出日期：2022年3月4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华安香港精选股票 基金简称 基金代码 040018 （QDII） 中国工商银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 香港上海汇丰银行有限 公司 - 境外投资顾问 境外托管人 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 基金合同生效日 2010-09-19 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2010-09-19 基金经理的日期 苏圻涵 证券从业日期 2004-06-01 基金经理 开始担任本基金 2010-09-19 基金经理的日期 翁启森 证券从业日期 1994-08-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资 投资目标 本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实 现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场 交易的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50% 来自于中国）的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、 投资范围 货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于 80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 主要投资策略 3、固定收益投资策略 4、金融衍生品投资策略 业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index） 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高 风险收益特征 于混合型基金和债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-12-31 0.54% 其他资产 12.87% 银行存款和结 算备付金合计 86.60% 权益投资 区域配置图表 数据截止日期：2021-12-31 2.47% 中国台湾 85.30% 中国香港 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2020-12-31 60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 14.06% 20.81% 6.93% -2.54% 0.27% 28.49% -15.83% 19.06% 55.18% 业绩基准收益率 20.38% -0.19% 4.22% -2.50% 5.46% 37.43% -14.04% 19.78% 14.65% 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 申购费（前收费） 100万元 ≤ M 金客户 非养老 500万元 ≤ M 金客户 非养老 M ≥ 1,000万元 每笔1000元 金客户 养老金 - 每笔500元 客户 N 7天 ≤ N 赎回费 1年 ≤ N N ≥ 2年 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.30% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金投资于海外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波 动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主 要分为四类：（1）市场风险，本基金主要投资于香港证券市场，证券市场的价格可能会因为 香港政治环境、宏观和微观经济因素、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变 化而波动，从而产生市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、 大宗交易风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险、国别市场风险、汇率风险等； （2）管理风险，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而 影响基金收益水平；（3）流动性风险，包括基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高， 不能应付可能出现的投资人大额赎回的风险，证券投资中个券和个股的流动性风险等；（4） 其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |