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弘收高收益债券2XG类美元对冲累积(968123)  基金公开信息
流水号 2690545
基金代码 968123
公告日期 2022-03-11
编号 4
标题 关于弘收策略基金-弘收高收益波幅管理债券基金2XG类(累积)份额(美元对冲)净值调整的公告
信息全文 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应寻求独立专业财务意见。
关于弘收策略基金-弘收高收益波幅管理债券基金2XG 类(累积)份额(美元对冲)净值调整的公告
弘收投资管理(香港)有限公司(“基金管理人”)特此告知内地投资者, 弘收策略基金-弘收高收益波幅管理债券基金(“本基金”) 2XG 类(累积)份额(美元对冲)的所有份额已于 2022年 3 月 8 日被全部赎回, 当日该类别份额净值为 77.5171 美元。基金管理人特此告知投资者,
自 2022 年 3 月 9 日起, 该份额类别净值已调整为该类别的初始发售价格, 即 100 美元(“净值调整”)。2022 年 3 月 9 日起至 2022 年 3 月 10 日期间, 2XG 类(累积)份额(美元对冲)未发生任何申购。
就该等净值调整, 基金管理人特此说明如下:
1. 2022 年 3 月 9 日的净值调整并不代表 2XG 类(累积)份额(美元对冲)的份额净值从77.5171 美元上涨为 100 美元。该等净值调整系由于 2XG 类(累积)份额(美元对冲)自 2022 年 3 月 9 日起已无任何投资者, 因而基金管理人将该等份额类别的份额净值重置为该类别的初始发售价格。
2. 该等净值调整系在不违反本基金《招募说明书》和《信托契约》的前提下, 基金管理人在考虑相关因素后, 认为需要调整价值或使用其他估值方法以反映投资的公允价值, 与受托人商讨后所决定。
3. 该等净值调整是为防止本基金的潜在投资者对 2XG 类(累积)份额(美元对冲)的投资回报情况产生误解。同时, 该等净值调整亦符合有关市场惯例。
4. 自本公告发布之日起, 本基金 2XG 类(累积)份额(美元对冲)的申购价为 100 美元。在新增申购该类别份额之日以后, 申购、赎回该类别份额的申请均按照申请日该类别的份额净值办理。
重要提示
1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在内地代理人网站(www.fsfund.com)的本基金的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。若《招募说明书》及/或《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处, 应以本公告内容为准。
2. 本基金作为香港互认基金, 其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内容, 谨慎做出投资决策。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
华宝基金管理有限公司
客服电话: 400-700-5588 或 400-820-5050
客服传真: 021-38505777
公司网址: www.fsfund.com
客服邮箱: fsf@fsfund.com
风险提示
1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、本基金对于内地投资者的特殊风险以及本基金作为香港互认基金在内地销售的特有风险。本基金可受市场和汇率波动及一切投资的固有风险所影响。基金管理人不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。
2. 本基金为依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。
特此公告。
弘收投资管理(香港)有限公司
2022 年 3 月 11 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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