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| 申万菱信新经济混合(310358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 27073 | ||||||||
| 基金代码 | 310358 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-09-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 申万巴黎新经济混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于２００６年１２月６日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《申万巴黎新经济混合型投资基金基金合同》的规定，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以截止２００７年９月２１日基金实现的可分配收益为基准，对本基金基金份额持有人按每１０份基金份额１３．３１９元分配收益。 经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至２００７年９月２１日，本基金份额净值为：２．３３１９，实际分配收益为２，３８０，８４９，０６４．２５元。 本基金已于２００７年９月２１日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《申万巴黎新经济混合型证券投资基金第一次分红预告》（２００７年９月１４日刊登于《中国证券报》）。 欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向申万巴黎基金管理有限公司咨询。申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：４００８８０８５８８，（０２１）９６２２９９；公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ。 特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 二〇〇七年九月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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