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博时现金收益货币B(000665) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 273020 | ||||||||
基金代码 | 000665 | ||||||||
公告日期 | 2007-12-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于博时现金收益证券投资基金"元旦"长假前暂停申购及转换转入业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知,2007年12月31日(星期一)-2008年1月1日(星期二)将休市2天,2008年1月2日(星期三)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,博时基金管理公司决定在2007年12月27日、28日暂停博时现金收益证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转换转入业务。2008年1月2日本基金将恢复办理正常的申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。"投资者于2007年12月26日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2007年12月27日)起享受本基金的分配权益,投资者于2007年12月28日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,将于下一工作日(即2008年1月2日)起不享有本基金的分配权益。 从2007年12月29日至2008年1月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568 (免长途话费), 010-65171155,或登录本公司网站www.bosera.com.获取相关信息。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2007年12月26日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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