财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
鹏华中证高股息龙头ETF(515690)  基金公开信息
流水号 2738633
基金代码 515690
公告日期 2022-04-07
编号 1
标题 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告
信息全文
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：515690，基金简称：股息ETF，扩位简称：股息ETF）出现了基金合同终止事由，鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）应当在上述事由出现后按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为2022年3月10日，并于2022年3月11日进入清算程序。
本基金2022年3月11日起进入清算期，清算期间为2022年3月11日至2022年3月15日。本基金管理人于2022年3月29日刊登了《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,由本基金管理人鹏华基金管理有限公司、基金托管人中信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
根据基金管理人于2022年3月29日发布的《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告》和相关法律法规、《基金合同》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则、清算报告等向本基金基金份额持有人进行清算资金分配。具体情况如下：
本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金，本次分配权益登记日为2022年4月8日，资金发放日为2022年4月14日。同时，为维护基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每份场内基金份额实际发放资金为1.26845元。
本基金资产清算后续工作事项均将在本基金份额退出登记前完成，本基金份额退出登记手续届时由基金管理人统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
鹏华基金管理有限公司
客户服务电话：400-6788-533
网址：www.phfund.com
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2022年4月7日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑