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| 汇泉臻心致远混合C(013052) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2751709 | ||||||||
| 基金代码 | 013052 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇泉臻心致远混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇泉基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 21日 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第2页，共10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 15 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇泉臻心致远混合 基金主代码 013051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 2日 报告期末基金份额总额 612,853,289.62份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回 报和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策 略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证 券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策 略；8、参与融资业务的投资策略 业绩比较基准 中证 800指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币） 收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高 于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股 票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇泉基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇泉臻心致远混合 A 汇泉臻心致远混合 C 下属分级基金的交易代码 013051 013052 报告期末下属分级基金的 份额总额 356,985,395.06份 255,867,894.56份 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第3页，共10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 汇泉臻心致远混合 A 汇泉臻心致远混合 C 1.本期已实现收益 -53,034,277.93 -39,774,136.40 2.本期利润 -74,616,671.75 -56,299,308.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2049 -0.2076 4.期末基金资产净值 283,718,017.38 203,020,179.39 5.期末基金份额净值 0.7948 0.7935 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇泉臻心致远混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.40% 1.09% -9.96% 1.20% -10.44% -0.11% 自基金合同 生效起至今 -20.52% 1.00% -9.95% 0.97% -10.57% 0.03% 汇泉臻心致远混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -20.48% 1.09% -9.96% 1.20% -10.52% -0.11% 自基金合同 生效起至今 -20.65% 1.00% -9.95% 0.97% -10.70% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第4页，共10页 注：1、本基金合同于 2021年 11月 2日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓 期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 梁永强 本 基 金 的 基 金 经理、公 司 总 经 理 2021- 11-02 - 19年 中国国籍，博士研究生，具有基金从业资 格。曾任华商基金管理有限公司投资管理 部副总经理、量化投资部总经理、公司副总 经理、公司总经理。现任汇泉基金管理有限 公司总经理、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第5页，共10页 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告 期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年初以来，在国内需求整体偏弱的情况下，叠加国内部分地区疫情变化和海外俄 乌战争的影响，市场风险偏好快速下降，整体市场也经历了快速下行，成长方向板块整体上 都在经历持续的估值反向修复中。本基金 2021年 11月成立后，基于当时的市场判断，组合 建仓的速度比较快，在市场下跌中也经历了较大的向下调整。有鉴于市场发生的变化，本基 金在一季度在组合的仓位进行了偏保守的操作，对组合的集中度也进行了相应调整，配置方 向上进行了适度均衡，希望能够在控制总体风险的情况下提高组合的有效度和灵活度。 虽然资本市场正在经历短期的调整，但中国经济中长期的确定性因素也更加清晰，中美 竞争、自身进入中低速发展，社会资源配置的方向主要向科技和创新方向倾斜，因此本基金 将长期在新科技、大制造、新能源、新消费和大金融等五大方向上进行布局，阶段性根据市 场情况加入其他板块进行组合的平衡，报告期组合的配置方向主要包括券商、种子、军工、 新能源、农化、芯片、新材料、资源品等。 展望未来，尽管短期国内需求受疫情影响还是偏弱，海外也存在美元收紧和俄乌战争引 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第6页，共10页 发的后续影响，但中长期确定性因素还都清晰，尤其是这次俄乌战争引发全球在能源、资源、 产业链、金融等方面的重新配置，给未来中国的发展提供了一次很好的演示，也更加坚定下 一阶段中国发展需要重点解决的问题。围绕中国未来的能源安全、粮食安全、国家安全、产 业安全以及金融安全，从产业发展格局和方向上的指向都更加清晰，相关的产业政策和社会 资源也都会向这些方向重点倾斜，这些方向的增长机会也必然高于平均水平。 就 2022年上半年来看，疫情和海外因素的影响还会延续，为了对冲这些影响，货币政 策和财政政策都会适度宽松，逐步引导市场信心修复。短期市场还会经历磨底的过程，但应 该看到，经历了去年四季度以来的调整以后，整体市场估值也回到了长期比较合理略低的水 平，市场的长期价值越来越强，磨底阶段短期波动对情绪的影响比较大，但也是做长期配置 比较好的时段了。 基于这个阶段的市场特点，本基金将在仓位和配置方向上进一步寻求均衡，增加价值方 向的配置比例，对组合进行动态优化，希望给基金带来好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.7948 元，本报告期份额净值增长率为- 20.40%，同期业绩比较基准收益率为-9.96%。C 类基金份额净值为 0.7935 元，本报告期份 额净值增长率为-20.48%，同期业绩比较基准收益率为-9.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 299,641,688.86 61.38 其中：股票 299,641,688.86 61.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,001,400.00 28.68 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第7页，共10页 7 银行存款和结算备付金合计 674,811.64 0.14 8 其他资产 47,858,824.14 9.80 9 合计 488,176,724.64 100.00 注：根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会 于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基 金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则及相关新规定，各金融资产已包含对应的应计 利息。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则的执行对本基金的财务状况和经营成果未产 生重大影响。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 27,265,200.00 5.60 B 采矿业 - - C 制造业 221,432,936.86 45.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,358,852.00 2.33 J 金融业 39,584,700.00 8.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 299,641,688.86 61.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第8页，共10页 1 000998 隆平高科 1,140,000 22,093,200.00 4.54 2 601881 中国银河 1,800,000 17,910,000.00 3.68 3 600760 中航沈飞 200,000 11,258,000.00 2.31 4 300014 亿纬锂能 135,000 10,890,450.00 2.24 5 000166 申万宏源 2,245,000 9,833,100.00 2.02 6 002385 大北农 1,100,000 9,570,000.00 1.97 7 002258 利尔化学 320,000 9,171,200.00 1.88 8 603986 兆易创新 64,980 9,164,129.40 1.88 9 000739 普洛药业 289,994 9,065,212.44 1.86 10 002466 天齐锂业 110,000 8,952,900.00 1.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第9页，共10页 1 存出保证金 47,815,100.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 43,723.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,858,824.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 汇泉臻心致远混合 A 汇泉臻心致远混合 C 报告期期初基金份额总额 368,884,493.35 281,696,735.81 报告期期间基金总申购份额 1,998,102.64 9,364,820.97 减：报告期期间基金总赎回份额 13,897,200.93 35,193,662.22 报告期期末基金份额总额 356,985,395.06 255,867,894.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 1月 6日，本基金管理人发布《汇泉基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 寻卫国先生任公司督察长，吴涛先生因个人原因不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇泉臻心致远混合型证券投资基金设立的文件； 2、《汇泉臻心致远混合型证券投资基金基金合同》； 汇泉臻心致远混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第10页，共10页 3、《汇泉臻心致远混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇泉臻心致远混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 北京市海淀区西直门外大街 168号腾达大厦 16层。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.springsfund.com）查阅。 汇泉基金管理有限公司 二〇二二年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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