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| 创金合信鑫收益混合C(003750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2751758 | ||||||||
| 基金代码 | 003750 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022年 4月 21日 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 8 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ............................................................................................................................................ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 11 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 14 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫收益 基金主代码 003749 交易代码 003749 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总 额 59,945,465.54份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理 人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、 货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险 的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置 比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%＋一年期人民币定期存款利率（税后）× 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 下属分级基金的交易 代码 003749 003750 006906 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 报告期末下属分级基 金的份额总额 209,308.55份 1,506,656.54份 58,229,500.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日－2022年 3月 31日） 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 1.本期已实现收益 1,759.42 10,720.39 498,510.80 2.本期利润 -13,823.59 -156,360.88 -4,293,612.20 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0644 -0.0760 -0.0646 4.期末基金资产净值 232,900.25 1,858,272.46 62,505,673.35 5.期末基金份额净值 1.1127 1.2334 1.0734 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫收益 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.52% 0.72% -4.22% 0.44% -1.30% 0.28% 过去六个月 -1.37% 0.57% -3.49% 0.35% 2.12% 0.22% 过去一年 5.03% 0.53% -3.89% 0.34% 8.92% 0.19% 过去三年 4.38% 0.39% 7.31% 0.38% -2.93% 0.01% 过去五年 11.16% 0.38% 14.23% 0.37% -3.07% 0.01% 自基金合同 生效起至今 11.27% 0.37% 15.72% 0.36% -4.45% 0.01% 创金合信鑫收益 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.57% 0.72% -4.22% 0.44% -1.35% 0.28% 过去六个月 -1.47% 0.57% -3.49% 0.35% 2.02% 0.22% 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 过去一年 4.88% 0.53% -3.89% 0.34% 8.77% 0.19% 过去三年 2.78% 0.39% 7.31% 0.38% -4.53% 0.01% 过去五年 23.34% 0.62% 14.23% 0.37% 9.11% 0.25% 自基金合同 生效起至今 23.34% 0.60% 15.72% 0.36% 7.62% 0.24% 创金合信鑫收益 E 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.57% 0.72% -4.22% 0.44% -1.35% 0.28% 过去六个月 -1.48% 0.57% -3.49% 0.35% 2.01% 0.22% 过去一年 4.82% 0.53% -3.89% 0.34% 8.71% 0.19% 过去三年 2.72% 0.39% 7.31% 0.38% -4.59% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.71% 0.38% 14.99% 0.39% -11.28 % -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄弢 本基金 基金经 理、权 益投研 总部执 行总 监、风 2021年 6 月 29日 - 19 黄弢先生，中国国籍，清华大学法学硕 士，2002年 7月加入长城基金管理有限 公司，任市场部渠道主管，2005年 11 月加入海富通基金管理有限公司，任市 场部南方区总经理、2008年 2月加入深 圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执 行总裁，2017年 5月加入北京和聚投资 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 格策略 投资部 和稳健 收益投 资部总 监 管理有限公司任首席策略师，2018年 4 月加入上海禾驹投资管理中心（有限合 伙），任首席策略师，2020年 2月加入创 金合信基金管理有限公司，现任权益投 研总部执行总监、兼任风格策略投资部 和稳健收益投资部总监、基金经理。 何媛 本基金 基金经 理（已 离任） 2021年 1 月 5日 2022年 1 月 14日 7 何媛女士，中国国籍，新加坡国立大学 应用经济学硕士研究生，2014年 10月加 入九泰基金管理有限公司产业投资部任 投资经理，2015年 11月加入天弘基金管 理有限公司资本运作部任总经理助理， 2017年 8月加入金鹰基金管理有限公司 专户投资部任投资总监，2018年 9月加 入信达澳银基金管理有限公司权益投资 总部任副总监，2020年 3月加入创金合 信基金管理有限公司，曾任资管投资部 副总监、MOMFOF投资研究部副总监， 现任多策略投资管理部副总监、定增新 股策略部副总监、基金经理。 黄佳祥 本基金 基金经 理 2020年 8 月 21日 - 4 黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学经济 学博士，2017年 7月加入创金合信基金 管理有限公司，历任固定收益部研究员、 基金经理助理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 客观来看，市场变化总比预期快，市场总是在变化，2022 年一季度是近年来少有的快 速下跌的季度，从跌幅来看，与 2016 年 1 月熔断背景下的跌幅相当。在 2021 年年底展望 2022年初，2022年将是波动较大一年，存在结构性机会以及波动机会，但 1季度会出现急 剧下跌仍是超出预期。从复盘来看，我们很容易总结出两个最重要的因素，就是美联储超 预期的加息以及俄乌战争的意外爆发，但事先很难预判。 从基金运作分析来看，年初基于整体的谨慎心态，权益仓位处于中等偏下水平，春节 前随着市场下行，部分高景气成长行业的高估值有较大幅度的收缩，而景气度本身并没有 明显变化，因此选择做逆势加仓的动作，增持新能源、医药、科技以及部分消费板块的标 的。春节后由于俄乌危机以及随后事件的演绎，全球投资者对中国资产的风险溢价评估出 现恶化趋势，并引发在美上市中概股、港股以及 A 股的系统性下行，在这个过程中，本基 金的操作仍然以坚持逆势加仓为主，以选择具有更好估值性价比的龙头标的为主，行业增 配方向与春节前相同。从政策层面来看，国内政策松动以达保增长为第一目标，但二级市 场的投资人避险心态严重，导致基金传统重仓的价值和成长板块短期超跌，从走势来看， 与历次熊市危机的演化历程并无本质差异，因此从更长周期来看，超跌的优质资产大概率 会存在时间换空间的修复机会，当下需要的是坚持和等待。 2022 年一季度债券市场利率呈先下后上的震荡行情，短端利率表现相对好于长端。市 场的主线是经济的筑底和刺激政策的靠前发力。面对地产销售低迷和疫情反复对经济的负 面影响，国内经济增长总体呈现乏力状态。对于 2022年全年实现 5.5%GDP增长的政策目标， 一季度开局的压力增加。因此，政策总体延续去年四季度宽松，包括财政和货币政策。财 政方面，提前下达地方债，提升财政支出增速，央行上缴万亿利润等，财政政策成为发力 的重点。面对持续低迷的房地产市场，因城施策推动全国多地城市实行降首付比例、降贷 款利率等房地产政策，以提振房地产销售。货币政策方面，一季度实行了降息和降准，银 行间流动性较为充裕。综合施力下，经济下滑的态势有所企稳，1-2 月经济金融数据总体 表现超出预期，成为 2 月后债市出现调整的主要因素，但宽信用持续性仍存疑。相比之下， 货币政策维持偏宽松的预期较为稳定，因此短端利率表现总体要优于长端。信用债方面， 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 由于资金利率整体较低且预期稳定，信用利差整体处于低位，但低等级信用品种，在地产 违约持续的环境下，风险偏好仍较低，评级利差处于较高水平。最后，由于股票市场持续 快速下跌导致“固收+”产品赎回压力加剧，银行类债券被迫抛售，流动性压力加剧其利差 波动，往后该品种利差的波动性加剧可能成为常态。 债券策略方面，主要配置中高等级信用债和利率债，保证组合整体流动性和控制组合 波动性，久期维持中性偏高的状态。结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用 风险暴露情况，控制组合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资 回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫收益 A基金份额净值为 1.1127元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-5.52%，同期业绩比较基准收益率为-4.22%；截至本报告期末创金合信鑫 收益 C基金份额净值为 1.2334元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.57%，同期 业绩比较基准收益率为-4.22%；截至本报告期末创金合信鑫收益 E 基金份额净值为 1.0734 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.57%，同期业绩比较基准收益率为 -4.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,084,023.45 45.93 其中：股票 33,084,023.45 45.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,641,250.45 45.31 其中：债券 32,641,250.45 45.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,020,940.51 8.36 8 其他资产 287,774.42 0.40 9 合计 72,033,988.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 607,336.00 0.94 B 采矿业 - - C 制造业 13,084,360.55 20.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,573,664.82 8.63 E 建筑业 185,122.00 0.29 F 批发和零售业 112,000.00 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 552,693.00 0.86 H 住宿和餐饮业 61,884.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,259,179.08 12.79 J 金融业 1,301,544.00 2.01 K 房地产业 1,085,805.00 1.68 L 租赁和商务服务业 1,681,554.00 2.60 M 科学研究和技术服务业 74,889.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 126,956.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 377,036.00 0.58 S 综合 - - 合计 33,084,023.45 51.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 8.71 2 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 8.63 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 3 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 2.44 4 000100 TCL科技 287,500 1,411,625.00 2.19 5 002027 分众传媒 224,100 1,369,251.00 2.12 6 000002 万 科Ａ 56,700 1,085,805.00 1.68 7 600276 恒瑞医药 24,400 898,408.00 1.39 8 300119 瑞普生物 44,200 840,242.00 1.30 9 688016 心脉医疗 3,613 753,527.28 1.17 10 000063 中兴通讯 29,400 702,660.00 1.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,157,095.34 11.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,744,081.15 18.18 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 13,361,154.08 20.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 378,919.88 0.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,641,250.45 50.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019654 21国债 06 70,000 7,157,095.34 11.08 2 1921021 19重庆农商二级 50,000 5,333,195.89 8.26 3 188567 21招证 G9 50,000 5,094,307.95 7.89 4 1820035 18九江银行二级 02 30,000 3,222,205.97 4.99 5 1980231 19莆田高新债 30,000 3,220,620.82 4.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021年 4月 25日，长沙银行股份有限公司（简称：长沙银行）由于未按规定设置“待 结算财政款项”一级科目，收到中国人民银行长沙中心支行行政处罚，处以警告和 1000元 罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，长沙银行改正态度积极，并积极整改， 上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21长沙银行二级进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,061.52 2 应收证券清算款 272,614.87 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 98.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 287,774.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113042 上银转债 137,216.90 0.21 2 113044 大秦转债 79,327.90 0.12 3 123107 温氏转债 59,019.51 0.09 4 113050 南银转债 27,461.34 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600941 中国移动 5,627,924.46 8.71 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 报告期期初基金份额 总额 217,136.66 2,582,986.96 81,956,191.07 报告期期间基金总申 购份额 13,443.91 915,892.17 219,763.04 减：报告期期间基金 总赎回份额 21,272.02 1,992,222.59 23,946,453.66 报告期期间基金拆分 变动份额（份额减少 以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额 总额 209,308.55 1,506,656.54 58,229,500.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信鑫收益 A 创金合信鑫收益 C 创金合信鑫收益 E 报告期期初管理人持 有的本基金份额 - 1,158,211.72 - 报告期期间买入/申 购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎 回总份额 - - - 报告期期末管理人持 有的本基金份额 - 1,158,211.72 - 报告期期末持有的本 基金份额占基金总份 额比例（%） - 76.87 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 3 月 31 日，创金合信基金共管理 82只公募基金，公募管理规模 883.83亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 3、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 2022年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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