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| 泓德裕祥债券A(002742) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2766936 | ||||||||
| 基金代码 | 002742 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕祥债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕祥债券 基金主代码 002742 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月13日 报告期末基金份额总额 2,668,644,971.38份 投资目标 本基金将在严格控制风险与保持资产流动性的基础 上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定 收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略， 在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提 供的投资机会，实现组合资产的增值。本基金在合 同约定的范围内实施稳健的资产配置策略，通过对 国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供 求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险 预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类 资产在长、中、短期收益率的变化情况，进而在固 定收益类资产、权益类资产以及货币资产之间进行 动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险 水平。固定收益投资将采取久期策略、收益率曲线 策略、骑乘策略、个券选择策略等。基金管理人将 充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 15页 运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的 流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品 的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目 的。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数 收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 下属分级基金的交易代码 002742 002743 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,579,220,848.12份 89,424,123.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 1.本期已实现收益 -32,126,207.73 -1,388,763.49 2.本期利润 -297,066,582.70 -15,449,173.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0946 -0.0974 4.期末基金资产净值 3,378,603,475.17 114,945,094.97 5.期末基金份额净值 1.3099 1.2854 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2022年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕祥债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 15页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 月 -6.40% 0.58% -1.42% 0.16% -4.98% 0.42% 过去 六个 月 -3.97% 0.46% -0.72% 0.13% -3.25% 0.33% 过去 一年 2.96% 0.46% 0.13% 0.12% 2.83% 0.34% 过去 三年 26.22% 0.44% 4.14% 0.13% 22.08% 0.31% 过去 五年 44.14% 0.37% 8.51% 0.13% 35.63% 0.24% 自基 金合 同生 效起 至今 45.15% 0.37% 7.80% 0.13% 37.35% 0.24% 泓德裕祥债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -6.48% 0.58% -1.42% 0.16% -5.06% 0.42% 过去 六个 月 -4.13% 0.46% -0.72% 0.13% -3.41% 0.33% 过去 一年 2.60% 0.46% 0.13% 0.12% 2.47% 0.34% 过去 三年 24.89% 0.44% 4.14% 0.13% 20.75% 0.31% 过去 五年 41.53% 0.37% 8.51% 0.13% 33.02% 0.24% 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 15页 自基 金合 同生 效起 至今 42.38% 0.37% 7.80% 0.13% 34.58% 0.24% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 15页 注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 秦毅 研究部总监，泓德泓业混 合、泓德裕祥债券、泓德 泓华混合、泓德战略转型 股票、泓德睿泽混合、泓 德睿源三年持有期混合、 泓德睿诚混合基金经理 2017- 12-29 - 7 年 博士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验10年，曾任本公司特定 客户资产投资部投资经 理，阳光资产管理股份有 限公司研究部研究员。 赵端 端 泓德裕荣纯债债券、泓德 裕鑫一年定开债券、泓德 裕泽一年定开债券、泓德 裕祥债券、泓德睿享一年 持有期混合、泓德泓富混 2019- 01-15 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验16年，曾任天安财产保 险股份有限公司资产管理 中心固定收益部资深投资 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 15页 合、泓德裕泰债券、泓德 慧享混合基金经理 经理，阳光资产管理股份 有限公司固定收益投资事 业部高级投资经理，嘉实 基金管理有限公司机构业 务部产品经理。 姚学 康 泓德裕和纯债、泓德裕祥 债券、泓德睿享一年持有 期混合、泓德慧享混合基 金经理 2021- 12-31 - 7 年 硕士研究生，具有基金从 业资格，资管行业从业经 验11年，曾任华夏久盈资 产管理有限责任公司固定 收益投资中心投资经理， 安信证券研究中心宏观分 析师。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，政策稳增长发力，开年1-2月国内经济增长态势较好。3月国内本土 疫情多点爆发，深圳、长春、上海疫情严重，经济复苏短期中断。债市先扬后抑，年初 降息叠加投资者对经济的悲观预期，10年期国债利率快速下行，春节后总体经济增长尚 可，同时央行未进一步降准降息，10年期国债涨幅回吐，收益率绝对水平逐渐回到去年 底附近。信用债方面，一季度违约集中在民企房地产债，投资级信用债收益率小幅上行。 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 15页 多数品种信用利差走阔，主因债市进入调整，资金被大量赎回带来的被动抛压。投资者 调整组合久期，短期限品种更受青睐。 全季度来看，股票市场经历了全面的大幅调整，上证50跌11.47%，沪深300跌14.53%， 中证500跌14.06%，中证1000指数跌15.46%。转债方面，中证转债指数全季跌8.36%，高 估值问题得到一定消化。 报告期内，本产品经历了开年来股票与转债的连续大幅下行，尽管一定程度降低了 股票持仓和可转债持仓，但在市场恐慌性抛售过程中，受市场系统性风险影响，产品回 撤依然较大，净资产规模有所萎缩。经过一个季度的调整，从估值的角度，权益市场优 质标的的吸引力明显改善；转债市场上，部分平衡型标的的配置价值也已经显现。本产 品力争在市场波动中，更好地把握股市调整中出现的配置机会，继续自下而上优选股票 标的，同时控制好仓位和回撤；在权益配置之外，利用转债与股票组合相互配合更好地 实现分散化和平抑波动；加之纯债部分的孳息，努力更好地为持有人创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德裕祥债券A基金份额净值为1.3099元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-6.40%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%；截至报告期末泓德裕祥债 券C基金份额净值为1.2854元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.48%，同期 业绩比较基准收益率为-1.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 616,328,035.11 15.46 其中：股票 616,328,035.11 15.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,289,249,184.06 82.53 其中：债券 3,289,249,184.06 82.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 15页 7 银行存款和结算备付金合 计 48,245,428.90 1.21 8 其他资产 31,661,863.29 0.79 9 合计 3,985,484,511.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 410,289,643.14 11.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,778,800.00 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 11,670,474.00 0.33 J 金融业 91,943,538.20 2.63 K 房地产业 41,516,804.15 1.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 39,925,490.62 1.14 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,203,285.00 0.26 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 616,328,035.11 17.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 15页 号 值比例（％） 1 002142 宁波银行 731,380 27,346,298.20 0.78 2 603259 药明康德 239,180 26,879,048.40 0.77 3 600036 招商银行 557,400 26,086,320.00 0.75 4 600309 万华化学 318,054 25,727,388.06 0.74 5 300059 东方财富 1,008,500 25,555,390.00 0.73 6 300750 宁德时代 48,300 24,744,090.00 0.71 7 002311 海大集团 438,100 24,051,690.00 0.69 8 601100 恒立液压 460,004 23,943,208.20 0.69 9 002475 立讯精密 715,906 22,694,220.20 0.65 10 601012 隆基股份 308,780 22,290,828.20 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 89,513,850.83 2.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 386,732,035.62 11.07 其中：政策性金融债 386,732,035.62 11.07 4 企业债券 348,459,098.90 9.97 5 企业短期融资券 91,054,534.25 2.61 6 中期票据 262,370,848.77 7.51 7 可转债（可交换债） 2,111,118,815.69 60.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,289,249,184.06 94.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110053 苏银转债 2,673,440 323,621,889.62 9.26 2 113021 中信转债 2,269,010 247,869,263.30 7.10 3 110059 浦发转债 2,253,590 237,865,498.36 6.81 4 132018 G三峡EB1 1,676,020 221,873,593.93 6.35 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 15页 5 113042 上银转债 2,061,130 215,894,558.29 6.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除中信转债（证券代码：113021）、浦发转 债（证券代码：110059）、上银转债（证券代码：113042）、20国开02（证券代码：200202）、 北港转债（证券代码：127039）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年03月21日，中信转债（证券代码：113021）发行人中信银行股份有限公司因 中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报抵押物价值EAST数 据、未报送权益类投资业务EAST数据、漏报跟单信用证业务EAST数据等违法违规行为被 中国银行保险监督管理委员会罚款290万元。 2022年03月21日，浦发转债（证券代码：110059）发行人上海浦东发展银行股份有 限公司因浦发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报逾期90天 以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据、漏报信贷资产转让业务EAST数据 等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款420万元。 2021年07月13日，浦发转债（证券代码：110059）发行人上海浦东发展银行股份有 限公司因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 15页 息系统管控有效性不足等等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款6920万 元。 2021年04月23日，浦发转债（证券代码：110059）发行人上海浦东发展银行股份有 限公司因2016年5月至2019年1月，该行未按规定开展代销业务被中国银行保险监督管理 委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计760万元。 2022年02月14日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因 2015年3月至7月，同业投资业务违规接受第三方金融机构担保被中国银行保险监督管理 委员会上海监管局责令改正，并处罚款240万元。 2021年11月19日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因 未按规定报送统计报表被中国银行保险监督管理委员会上海监管局罚款20万元。 2021年07月02日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因 存在同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、该行存在经营性物业贷款授 信后管理严重违反审慎经营规则、部分个人贷款违规用于购房、对部分个人住房贷款借 款人偿债能力审查不审慎等等违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会上海监管 局责令改正，并处罚款共计460万元。 2021年04月25日，上银转债（证券代码：113042）发行人上海银行股份有限公司因 未按照规定进行信息披露被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚 款30万元。 2022年03月21日，20国开02（证券代码：200202）发行人国家开发银行因国家开发 银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在未报送逾期90天以上贷款余 额EAST数据、漏报贸易融资业务EAST数据、漏报贷款核销业务EAST数据等违法违规行为 被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元。 2021年09月07日，北港转债（证券代码：127039）发行人北部湾港股份有限公司因 在未经股东大会审议情况下，直接将在防城港403#-405#码头项目结余募集资金用于永 久性补充流动资金被深圳证券交易所监管关注。 在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 215,240.95 2 应收证券清算款 31,374,722.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 71,899.81 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页，共 15页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 31,661,863.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 323,621,889.62 9.26 2 113021 中信转债 247,869,263.30 7.10 3 110059 浦发转债 237,865,498.36 6.81 4 132018 G三峡EB1 221,873,593.93 6.35 5 113042 上银转债 215,894,558.29 6.18 6 113044 大秦转债 215,204,639.17 6.16 7 113013 国君转债 162,498,399.92 4.65 8 127005 长证转债 158,241,489.24 4.53 9 127039 北港转债 104,535,854.19 2.99 10 127020 中金转债 78,542,313.91 2.25 11 123107 温氏转债 59,327,440.22 1.70 12 113050 南银转债 53,400,363.39 1.53 13 127025 冀东转债 12,472,715.63 0.36 14 132009 17中油EB 11,412,006.95 0.33 15 113516 苏农转债 8,358,789.57 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 报告期期初基金份额总额 2,887,422,214.37 140,640,974.24 报告期期间基金总申购份额 908,373,725.29 62,639,480.56 减：报告期期间基金总赎回份额 1,216,575,091.54 113,856,331.54 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 14页，共 15页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,579,220,848.12 89,424,123.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 11,838,581.01 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 11,838,581.01 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.44 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德裕祥债券型证券投资基金设立的文件 （2）《泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德裕祥债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德裕祥债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号 泓德裕祥债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 15页，共 15页 9.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2022年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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