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| 贝莱德中国新视野混合C(013427) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768467 | ||||||||
| 基金代码 | 013427 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：贝莱德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 贝莱德中国新视野混合 基金主代码 013426 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 7日 报告期末基金份额总额 6,007,152,625.57份 投资目标 在严格风险控制的基础上，通过使用偏向长期投资 的总收益策略，从深入的个股研究出发，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、股票投资策略 在股票投资层面，本基金采用主动投资管理策略， 精选具有核心竞争优势和长期持续稳定增长模式的 上市公司。 （1）定性分析，主要考虑以下四个方面因素：1） 市场容量；2）行业周期； 3）公司； 4）人员。 （2）定量分析，通过量化指标，考察个股的估值水 平、上市公司成长性和盈利水平。 （3）港股通标的股票投资策略。 2、债券投资策略 本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数 据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略 等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场 工具组合。 3、资产支持证券投资策略； 4、金融衍生品投资策略； 5、存托凭证投资策略； 6、融资投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋一年期定期存款利率 （税后）×25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益 率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型 基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金或 投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 贝莱德中国新视野混合 A 贝莱德中国新视野混合 C 下属分级基金的交易代码 013426 013427 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,159,426,914.56份 847,725,711.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 基金简称 贝莱德中国新视野混合 A 贝莱德中国新视野混合 C 1.本期已实现收益 -211,398,376.39 -35,912,061.48 2.本期利润 -777,209,499.98 -129,462,015.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1470 -0.1478 4.期末基金资产净值 4,332,508,430.01 709,855,705.56 5.期末基金份额净值 0.8397 0.8374 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 贝莱德中国新视野混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -14.90% 1.26% -10.50% 1.11% -4.40% 0.15% 过去六个 月 -15.61% 0.94% -9.73% 0.88% -5.88% 0.06% 自基金合 同生效日 起至今 -16.03% 0.88% -10.82% 0.86% -5.21% 0.02% 贝莱德中国新视野混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -14.99% 1.26% -10.50% 1.11% -4.49% 0.15% 过去六个 月 -15.81% 0.94% -9.73% 0.88% -6.08% 0.06% 自基金合 同生效日 起至今 -16.26% 0.88% -10.82% 0.86% -5.44% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 注： 1、本基金的基金合同于 2021年 9月 7日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一 年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，本基金建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐华 基金经理 2021 年 9 月 7 日 - 16 新加坡南洋理工大 学工商管理硕士， 特许金融分析师 （ CFA）。曾担任 贝莱德投资管理 （上海）有限公司 投研董事、英国施 罗德集团上海代表 处首席代表、中原 证券股份有限公司 资产管理总部研究 总监兼 A 股投资经 理、香港鲍尔太平 有限公司上海代表 处资深研究员、东 方证券股份有限公 司策略研究员。 单秀丽 基金经理 2021 年 9 月 7 日 - 6 美国里海大学理学 硕士学位，金融风 险管理师（ FRM） 资格。曾担任贝莱 德投资管理（上 海）有限公司投资 经理，贝莱德资本 管理公司（威明 顿，美国）量化风 控/收益分析师。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本 基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有投资组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执 行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部相关公平交易制度等规 定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度，市场风格延续了 2021年下半年以来频繁切换的特征，在稳增长、成长赛 道、困境复苏等方向来回切换。从去年年底以来，国内政策稳增长预期强烈导致市场风格 偏向价值，成长板块回调明显，尤其是 3 月中旬国务院金融稳定发展委员会专题会议召开 之后，A 股市场风格再次发生剧烈变化，明显切换到基建、地产等稳增长主题上，进一步 扰动了资金面并导致成长股表现承压。此外，整体权益市场亦受海外宏观因素影响，波动 加剧：俄乌事件导致全球投资者风险偏好下降、美联储加息以及鹰派的缩表预期也对国内 股市表现带来扰动。截止到本报告期末，A 股市场主要指数回调较为显著，上证指数下跌 10.65%，创业板下跌 19.96%，沪深 300下跌 14.53%；行业层面分化明显且涨少跌多，煤炭、 基建和地产链领跑市场，而电子、电力设备及新能源等成长板块跌幅较大。 本基金于去年三季度发行，一季度完成建仓。截止到本报告期末，仓位相对于去年四 季报有所上升，处于中等水平。我们恪守本基金的“长期可持续成长股”投资理念，关注 各行业板块中盈利增速较高的公司，自下而上挖掘确信度高的优质公司，主要布局于增长 确定性较高的新能源、受益于国产替代的半导体、被低估的部分成长类银行股、食品饮料 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 以及机械。本基金一季度表现弱于业绩比较基准，主要是由于新能源、电子等相关持仓形 成一定拖累。 尽管市场风格变幻莫测，本基金将恪守初心，着力于寻找并耐心持有优秀的成长型公 司穿越周期，着眼于长期可持续的回报。短期本基金将关注（1）稳增长过程中受益于系统 性风险被消除的行业和公司；（2）国外疫情常态化后，海运价格和原材料成本正常化后， 中下游行业的盈利情况；（3）上游瓶颈行业的扩产情况，以及对新能源行业增长的压制何 时结束。站在目前时点，本基金将围绕上述几点作为重要参考，在避免基金风格漂移的前 提下配置与经济周期关联性较低的板块，增强组合的韧性，在承压的市场环境下力争实现 基金资产的增保增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A类基金份额净值 0.8397元，净值增长率-14.90%，业绩比较基准收 益率-10.50%；C 类基金份额净值 0.8374 元，净值增长率-14.99%，业绩比较基准收益率- 10.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,850,587,952.06 76.10 其中：股票 3,850,587,952.06 76.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,349,861.77 0.24 其中：债券 12,349,861.77 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 695,806,958.00 13.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 500,946,386.02 9.90 8 其他资产 495,044.74 0.01 9 合计 5,060,186,202.59 100.00 注： 1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) A 农、林、牧、渔业 90,519,001.80 1.80 B 采矿业 83,565,594.00 1.66 C 制造业 3,121,203,189.07 61.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 555,300,167.19 11.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,850,587,952.06 76.36 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300661 圣邦股份 1,002,160 327,225,283.20 6.49 2 600460 士兰微 6,083,662 295,057,607.00 5.85 3 688390 固德威 746,486 257,388,372.80 5.10 4 600036 招商银行 5,154,705 241,240,194.00 4.78 5 688032 禾迈股份 346,795 228,884,700.00 4.54 6 601166 兴业银行 10,597,033 219,040,672.11 4.34 7 000568 泸州老窖 940,718 174,860,661.84 3.47 8 603596 伯特利 2,651,537 172,376,420.37 3.42 9 300751 迈为股份 314,852 165,668,825.36 3.29 10 600745 闻泰科技 1,978,393 160,843,350.90 3.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 12,349,861.77 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,349,861.77 0.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(％) 1 113052 兴业转债 112,280 12,349,861.77 0.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货 投资。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形 势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货 的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 495,044.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 495,044.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 单位：份 项目 贝莱德中国新视野混 合 A 贝莱德中国新视野混 合 C 报告期期初基金份额总额 5,430,613,803.20 903,161,125.69 报告期期间基金总申购份额 55,822,069.20 22,119,236.11 减：报告期期间基金总赎回份额 327,008,957.84 77,554,650.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,159,426,914.56 847,725,711.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702室。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（ www.blackrock.com.cn） 查阅，或在营业时间内至 基金管理人办公场所免费查阅。 贝莱德基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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