最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宝制造股票(000866) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2771886 | ||||||||
| 基金代码 | 000866 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝高端制造股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝制造股票 基金主代码 000866 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 10日 报告期末基金份额总额 102,274,260.10份 投资目标 把握制造业升级过程中的投资机会，在控制风险的前提下为基金份额 持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑 宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等 方面因素，对相关资产类别的预期收益及风险进行动态跟踪，决定大 类资产配置比例。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对高端制造业主 题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企 业的投资价值，分享制造业升级过程中所带来的投资机会。 业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -3,184,238.99 2.本期利润 -53,995,492.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5261 4.期末基金资产净值 224,844,871.68 5.期末基金份额净值 2.198 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -19.37% 1.66% -16.42% 1.42% -2.95% 0.24% 过去六个月 -12.29% 1.37% -9.77% 1.20% -2.52% 0.17% 过去一年 3.14% 1.33% 4.96% 1.16% -1.82% 0.17% 过去三年 92.30% 1.43% 36.54% 1.33% 55.76% 0.10% 过去五年 63.30% 1.36% 18.21% 1.26% 45.09% 0.10% 自基金合同 生效起至今 119.80% 1.75% 57.49% 1.48% 62.31% 0.27% 注：（1）基金业绩基准：申银万国制造业指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2015年 06月 10日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贺喆 本基金基 金经理 2018-08-24 - 12年 大学学士。曾在上海从容投资管理有限公 司任投资管理部基金经理助理。2013年 10月加入华宝基金管理有限公司，先后 任高级分析师、基金经理助理等职务。 2018年 7月起任华宝转型升级灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，2018年 8 月起任华宝高端制造股票型证券投资基 金基金经理，2021年 4月起任华宝新优 选一年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，2021年 12月起任华宝 可持续发展主题混合型证券投资基金基 金经理，2021年 12月起任华宝研究精选 混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝高端制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，全球股市受到美联储加息缩表预期、地缘政治风险的连番冲击，市场避险情 绪升温，上证指数跌幅超 10%，沪深 300、中证 500和中证 1000跌幅在 15%左右，深证成指、中 小板指、创业板指和科创 50等指数跌幅更大。分行业来看，30个行业中仅有煤炭、房地产和银 行三个行业获得正收益。同时市场风格也在一季度发生了转换，2021年四季度成长股指表现优于 价值股指，而 2022年一季度价值股防御能力凸显，回撤幅度显著小于成长股指。从行业层面来看， 价值股整体表现优于成长股，房地产、银行、建材、消费者服务、传媒行业涨幅靠前，电子、通 信、国防军工和有色金属行业跌幅相对较大。 在这轮成长股的回调中，制造业上市公司由于生产景气度回落、市场需求减弱、原材料价格 上涨，作为中游产业承压显著、下跌尤为严重。临近季度末，长三角地区的疫情大规模爆发对供 需产生了进一步、大规模的冲击，基本面进一步恶化。本基金由于主要配置制造业，在这一轮下 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 跌中回撤超过了过去两年的最大值，在行业配置平衡性上仍需调整，但本基金认为今年一季度宏 观维度上超预期的利空大多已包含在股价中，全年来看仍看好成长性好的科技企业，这些企业的 成长路径仍然清晰，将会是中国经济进一步腾飞最主要的助力。 本基金致力于寻找高端制造产业中的优秀公司，买入并长期持有，以分享这些公司在未来的 业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时，我们将以勤勉尽责的态度，不断优化我们的投资组 合，努力给持有人带来较好的中长期投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-19.37%，业绩比较基准收益率为-16.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 205,760,872.91 90.81 其中：股票 205,760,872.91 90.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,709,558.29 9.14 8 其他资产 104,152.18 0.05 9 合计 226,574,583.38 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 197,311,315.60 87.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 18,446.23 0.01 F 批发和零售业 22,021.96 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,308,308.08 1.92 J 金融业 1,502,918.00 0.67 K 房地产业 2,582,010.00 1.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,825.18 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,027.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 205,760,872.91 91.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002135 东南网架 755,800 9,062,042.00 4.03 2 600176 中国巨石 589,251 8,980,185.24 3.99 3 002484 江海股份 413,864 8,881,521.44 3.95 4 002821 凯莱英 21,800 8,000,600.00 3.56 5 002384 东山精密 404,100 7,548,588.00 3.36 6 603712 七一二 217,600 7,546,368.00 3.36 7 002475 立讯精密 237,201 7,519,271.70 3.34 8 300408 三环集团 268,000 7,501,320.00 3.34 9 002415 海康威视 164,900 6,760,900.00 3.01 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 10 300487 蓝晓科技 84,300 6,668,973.00 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,280.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 25,871.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 104,152.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。根据《企业会计准则第 22号—金融工具 确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、 《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列 报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具相关会计准则”）和《关于进一步贯彻落实新 金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等相关规定，自 2022年 1月 1日起，本公 司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 101,375,170.09 报告期期间基金总申购份额 9,433,499.27 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 减：报告期期间基金总赎回份额 8,534,409.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 102,274,260.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝高端制造股票型证券投资基金基金合同； 华宝高端制造股票型证券投资基金招募说明书； 华宝高端制造股票型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝制造股票 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 华宝基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |