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| 明亚价值长青A(009128) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2776736 | ||||||||
| 基金代码 | 009128 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：明亚基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 明亚价值长青 基金主代码 009128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 24日 报告期末基金份额总额 37,379,094.18份 投资目标 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配 置策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产 的长期、稳定增值。 投资策略 本基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的 相对变化，形成对不同大类资产市场的预测和判断，进 而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工 具的比例；在股票投资方面，本基金采用“自下而上” 的策略，结合定性分析和定量分析的方法，选择估值合 理、具有长期竞争优势的个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益 率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投 资基金中中风险、中预期收益的品种。 基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 下属分级基金的交易代码 009128 009129 报告期末下属分级基金的份额总额 36,963,197.73份 415,896.45份 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 1.本期已实现收益 -1,703,319.07 -21,190.04 2.本期利润 -6,268,276.17 -81,973.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1682 -0.1757 4.期末基金资产净值 37,404,390.71 418,308.06 5.期末基金份额净值 1.0119 1.0058 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 明亚价值长青 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.27% 0.93% -8.32% 0.93% -5.95% 0.00% 过去六个月 -16.47% 0.81% -7.98% 0.73% -8.49% 0.08% 过去一年 -21.03% 0.86% -10.25% 0.69% -10.78% 0.17% 自基金合同 生效起至今 1.19% 0.90% 4.81% 0.72% -3.62% 0.18% 明亚价值长青 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.33% 0.93% -8.32% 0.93% -6.01% 0.00% 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去六个月 -16.60% 0.81% -7.98% 0.73% -8.62% 0.08% 过去一年 -21.26% 0.86% -10.25% 0.69% -11.01% 0.17% 自基金合同 生效起至今 0.58% 0.90% 4.81% 0.72% -4.23% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4 管理人报告 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何明 本基金的 基金经 理，研究 部总监 2021年 11月 17日 - 21年 国际金融硕士、MBA，曾任国投瑞银基金 管理有限公司研究部研究员、研究部总 监、基金经理，2020年 7月加入明亚基 金管理有限责任公司，现任研究部总监、 权益投资部基金经理。 注：1、本处基金经理的“任职日期”指中国证券投资基金业协会核准任职注册的日期； 2、证券从业年限计算标准遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《明亚价值长青混合型证券投资 基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务 环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未发现违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，未出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 1季度，内外形势复杂多变，市场风险偏好急剧下降，A股、港股持续走低。大体上， 年初以来的 A股下跌分为三个阶段，第一阶段主要是高估值赛道股的回归，另外，疫情反复、地 产销量低迷也引发了投资者对经济超预期下行的担忧，市场整体偏弱；2月底至 3月，俄乌冲突 加剧，地缘政治风险以及随之引发的能源价格高居不下、金融制裁等次生风险成为市场的主要矛 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 盾，出现了无差别的普跌。3月 16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，对股市、房地 产以及平台经济发表了积极、正面的看法，对稳定市场预期、提振投资者信心有所帮助，恐慌情 绪修复，市场初步走稳。由于市场风险在股价下跌中有所释放，随着“政策底”初步探明，伴随 上市公司陆续公布年报和一季报，估值底和市场底有望次第而至。 展望后市，在国内疫情反复、海外不确定因素增加的背景下，实现 5.5%的经济增速目标，意 味着后续政策端的力度可能超出预期。整体上，政策环境保持友好、流动性相对宽裕，市场探明 底部后，基本面将成为主导因素。 本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的变化，确定不同类型资产的持仓水平。 在股票资产配置方面，首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比，依照能够承受 的最大回撤水平确定股票持仓；其次，结合基本面分析进行双重认证，最终确定估值合理且具有 长期竞争优势的个股。一季度，本基金维持了 2021年年末的配置，在个股仓位上进行微调。截至 一季度末，本基金配置方向以制造业、计算机和大消费为主。由于一季度上游原材料价格持续上 涨，本基金所配置的中游制造业企业仍面临较大的成本压力，股价表现不尽人意。但我们也欣喜 地看到，在高景气领域，部分企业订单保持高增长；部分企业已经有效地向下游传导成本压力从 而使盈利能力得到改善；部分企业通过优化产品结构、降本增效保持了稳定的盈利能力，并进一 步提高了自身的产业链地位和竞争优势。因此，本基金维持了对优秀企业的配置，相信随着最困 难的阶段逐渐过去，企业盈利和估值将在未来得到修复。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末明亚价值长青 A 基金份额净值为 1.0119，本报告期基金份额净值增长率为 -14.27%；截至本报告期末明亚价值长青 C 基金份额净值为 1.0058，本报告期基金份额净值增长 率为-14.33%；同期业绩比较基准收益率为-8.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，基金资产净值持续低于五千万元。基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案， 包括但不限于持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并适时根据法律 法规及基金合同规定的程序进行。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,715,692.17 49.32 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 其中：股票 18,715,692.17 49.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,896,288.56 36.62 其中：债券 13,896,288.56 36.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,800,048.00 12.65 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 531,572.53 1.40 8 其他资产 109.89 0.00 9 合计 37,943,711.15 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 3,465,272.17元，占基 金资产净值比例 9.16%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,517,430.00 35.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,732,990.00 4.58 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,250,420.00 40.32 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非周期性消费品 - - 周期性消费品 943,691.24 2.50 能源 - - 金融 468,074.42 1.24 医疗 332,578.98 0.88 工业 478,617.55 1.27 信息科技 860,810.88 2.28 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产业 381,499.10 1.01 合计 3,465,272.17 9.16 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300481 濮阳惠成 76,700 1,807,819.00 4.78 2 002032 苏泊尔 32,500 1,625,975.00 4.30 3 002859 洁美科技 60,300 1,570,815.00 4.15 4 300470 中密控股 41,500 1,535,500.00 4.06 5 603855 华荣股份 64,800 1,319,328.00 3.49 6 603566 普莱柯 44,900 1,240,587.00 3.28 7 300687 赛意信息 45,800 1,061,644.00 2.81 8 002050 三花智控 58,800 977,256.00 2.58 9 603899 晨光股份 18,800 918,944.00 2.43 10 603187 海容冷链 22,300 675,244.00 1.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 13,896,288.56 36.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 10 合计 13,896,288.56 36.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21国债 10 106,830 10,828,961.98 28.63 2 019654 21国债 06 30,000 3,067,326.58 8.11 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在法律法规及本基金合同允许的范围内进行股指期货的投资。本基金在 2022年 1季度 未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.1 本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出 机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 109.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 109.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算结果四舍五入，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 报告期期初基金份额总额 37,475,519.16 667,670.19 报告期期间基金总申购份额 275,544.02 17,897.75 减:报告期期间基金总赎回份额 787,865.45 269,671.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 36,963,197.73 415,896.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 单位：份 项目 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 35,044,652.15 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 35,044,652.15 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 93.75 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20220101-20220331 35,044,652.15 - - 35,044,652.15 93.75 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能是基金资产净值收到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 1月 20日，基金管理人股东发生变更，股东西藏厚元资本管理有限公司完全退出， 明亚价值长青 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 新增 3位自然人股东孙超、徐岱、郭俊杰。 2022年 3月 9日，基金管理人发布公告，自 2022年 3月 7日起，邓译娜女士离任公司督察 长职务，由董事长肖红女士代为履行督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予明亚价值长青混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《明亚价值长青混合型证券投资基金基金合同》； 3、《明亚价值长青混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 深圳市南山区前海深港基金小镇 42栋 501，514室 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人办公场所或登陆基金管理人网站：www.mingyafunds.com 免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可致电基金管理人全国统一客户服务电话：4008-785-795。 明亚基金管理有限责任公司 2022年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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