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融通易支付货币A(161608)  基金公开信息
流水号 27951
基金代码 161608
公告日期 2007-10-15
编号 1
标题 融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告
信息全文 融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2007年10月15日对本基金自2007年9月17日至2007年10月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年10月15日对本基金自2007年9月17日至2007年10月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2007年10月15日;
2、收益结转基金份额日:2007年10月15日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年10月16日。
三、收益支付对象
收益支付日本基金份额全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年10月15日直接计入其基金账户,2007年10月16日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2007年10月12日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;
2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
3、直销机构
客户服务热线:0755-26948088
深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044
北京分公司: 010-88091528 转165
上海分公司: 021-58402858 转201
4、代销机构
(1) 中国民生银行:95568
(2) 中国建设银行:95533
(3) 招商银行:95555
(4) 联合证券:0755-82492000
(5) 银河证券:010-66568613,66568587
(6) 国泰君安: 400-8888-666
(7) 海通证券:021-53594566
(8) 光大证券:021-68823685
(9) 广发证券:020-87555888
(10) 国信证券:800-810-8868
(11) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733
(12) 南京证券:025-83364032
(13) 长城证券:0755-83516094
(14) 招商证券:0755-82943511
(15) 平安证券: 95511、0755-82440136
(16) 东吴证券:0512-96288
(17) 东方证券:021-962506
(18) 华泰证券:4008-888-168 或025-84579897
(19) 华安证券:0551-5161666
(20)宏源证券:010-62267799转6316
(21) 中信建投证券:400-8888-108
(22) 第一创业证券:0755-25832455
(23) 金元证券:0755-83025695
(24) 中银国际证券:021-68604866
(25) 国盛证券:0791-6289771
(26) 兴业证券:021-68419125
(27) 申银万国证券:021-962505
(28) 国都证券:010-64482828-390
(29) 信泰证券:025-84784782
特此公告。

融通基金管理有限公司
2007年10月15日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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