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| 基金天元(184698) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279684 | ||||||||
| 基金代码 | 184698 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 南方基金关于旗下基金2014年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 20140630 202001 南方稳健 3,377,676,621.45 0.8349 2.6699 20140630 202101 南方宝元 1,177,058,125.37 1.3338 2.6538 20140630 202202 南方避险 8,274,041,816.28 2.5697 3.2387 20140630 160105 南方积配 1,304,927,189.49 0.9906 2.5032 20140630 160106 南方高增 2,709,900,464.5 1.3832 3.0202 20140630 202102 南方多利C 1,178,495,692.14 1.0781 1.3994 20140630 202103 南方多利A 1,002,088,257.18 1.0794 1.4159 20140630 202002 南稳贰号 3,201,560,694.7 0.4578 1.7383 20140630 202003 南方绩优 6,770,285,680.57 1.2041 2.1408 20140630 202005 南方成份 7,154,037,832.77 0.8125 0.8325 20140630 202007 南方隆元 3,376,531,071.81 0.466 0.466 20140630 202009 南方盛元 1,498,851,633.43 0.81 0.908 20140630 202011 南方价值 1,398,239,406.59 1.205 1.725 20140630 202211 南方恒元 1,978,015,855.46 1.066 1.276 20140630 202015 南方300 联接 1,281,242,434.88 0.7736 0.9336 20140630 184698 基金天元 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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