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浙商中华预期高股息A(007178) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2811067 | ||||||||
基金代码 | 007178 | ||||||||
公告日期 | 2022-05-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告的更正公告 | ||||||||
信息全文 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 2022年第1季度报告的更正公告 浙商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2022年4月22日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告》,现将第五章“投资组合报告”中“5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”更正如下: 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 原材料 234,317,009.20 29.55 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 169,898,484.90 21.42 金融 51,093,630.00 6.44 医疗保健 - - 工业 48,903,903.00 6.17 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 211,105,903.00 26.62 合计 715,318,930.10 90.20 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS); 本基金GICS数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供。 除以上更正事项外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。 特此公告。 浙商基金管理股份有限公司 2022年5月17日 |
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基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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