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国联鑫价值混合A(004836) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2832550 | ||||||||
基金代码 | 004836 | ||||||||
公告日期 | 2022-01-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中融鑫价值混合基金净值日报2022-01-20更正公告 | ||||||||
信息全文 | 中融基金管理有限公司旗下基金净值更正公告 中融基金管理有限公司于 2022 年 1 月 20 日首次上传《中融鑫价值灵活 配置混合型证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件后,当日重新报送,相关 信息如下: 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值 累计单位净值 004836 中融鑫价值混合 A 2022-1-20 1.2185 1.2185 004837 中融鑫价值混合 C 2022-1-20 1.1349 1.1349 特此更正。 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 中融基金管理有限公司 2022 年 1 月 20 日 |
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基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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