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| 交银可转债债券A(007316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2873519 | ||||||||
| 基金代码 | 007316 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银可转债债券 基金主代码 007316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 11日 报告期末基金份额总额 97,964,902.33份 投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性， 在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取 得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上， 利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框 架，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类 资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债 券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根 据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化， 动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运 作风险，提高基金资产风险调整后收益。 可转换债券（含可交换债券、可分离交易可转债）通 过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债性与股性 双重属性，比普通债券更加灵活。债性是指投资者可 以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面 利息；股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股 价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合 研究该类投资品种的特性，充分挖掘其投资价值，债 券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页 行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素；权益 价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析， 包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势 等分析。此外，还需结合对含权条款的研究，综合判 断内含期权的价值。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收 益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 007316 007317 报告期末下属分级基金的份额总额 53,579,494.80份 44,385,407.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C 1.本期已实现收益 -1,334,547.75 -886,131.50 2.本期利润 6,583,962.19 4,340,411.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.1137 0.1148 4.期末基金资产净值 79,254,665.00 64,885,823.49 5.期末基金份额净值 1.4792 1.4619 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银可转债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页 过去三个月 7.81% 0.93% 3.99% 0.53% 3.82% 0.40% 过去六个月 -8.12% 1.12% -3.62% 0.65% -4.50% 0.47% 过去一年 10.64% 1.03% 5.36% 0.57% 5.28% 0.46% 自基金合同 生效起至今 47.92% 0.98% 25.41% 0.55% 22.51% 0.43% 交银可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.71% 0.93% 3.99% 0.53% 3.72% 0.40% 过去六个月 -8.30% 1.12% -3.62% 0.65% -4.68% 0.47% 过去一年 10.21% 1.03% 5.36% 0.57% 4.85% 0.46% 自基金合同 生效起至今 46.19% 0.98% 25.41% 0.55% 20.78% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏玉敏 交银增利 债券、交 银纯债债 券发起、 交银增利 增强债 券、交银 裕如纯债 债券、交 银可转债 债券、交 银裕泰两 年定期开 放债券、 交银鑫选 2019年 7月 11日 - 10年 魏玉敏女士，厦门大学金融学硕士、学 士。2012年至 2013年任招商证券固定 收益研究员，2013年至 2016年任国信 证券固定收益高级分析师。2016年加入 交银施罗德基金管理有限公司，历任基 金经理助理。2018年 8月 29日至 2020 年 10月 16日担任交银施罗德丰晟收益 债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 11月 2日至 2021年 12月 16日担任 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基 金的基金经理。2019年 1月 23日至 2021年 12月 16日担任交银施罗德中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金的 基金经理。 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页 回报混 合、交银 安心收益 债券的基 金经理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度债券市场整体呈现窄幅震荡的格局，期限利差明显走扩，信用利差大幅压 缩，中短端品种表现好于长端，信用债表现好于利率债。二季度初国内疫情迅速发酵，经济下行 压力增大，国常会提出要加大货币政策实施力度，市场宽松预期升温，银行间流动性明显提升， 短端资金利率快速下行，长端利率由于对进一步宽松想象空间不足出现小幅调整。进入五月多地 疫情再度散发，市场对二季度经济增速预期再度下修，债市情绪升温收益率明显下行。随后六月 债市在复工复产带动下出现小幅调整，面对美联储加息 75bp、中美利率曲线全面倒挂，以及国 内股市反弹等诸多利空因素，债市小幅回调但空间并不大，主因还是资金面维持宽松，期限利差 较宽提供一定保护。 二季度权益市场在疫情扰动下演绎 V型走势，四月随着疫情加重，市场对经济增长情绪悲 观，而五月之后随着疫情缓解以及呵护经济的政策密集出台，基本面悲观预期得到扭转，年初以 来大幅下跌之后股票估值也达到低位水平，五月之后市场明显反弹，二季度整体表现出 V型走 势。转债市场整体走势与权益类似，结构上五月之后偏成长板块的转债机会比较明显。 报告期内，组合维持了较高比例的转债配置，并配置了一定的股票仓位。个券选择上关注正 股景气度和基本面的变化。组合有一定仓位配置了具有性价的中低价位转债，结合转债赎回转股 进度、股票和转债估值适时进行了组合结构调整。权益配置上，从偏左侧的思路出发，选择估值 具有性价比的标的进行配置。 展望 2022年三季度，疫情之后经济逐步修复带来经济环比改善、债券供给增加带来的流动 性边际变化将成为影响债市的主要因素，目前海外主要央行政策目标皆为控制通胀，但国内在疫 后修复格局下，稳就业和稳物价均需统筹兼顾，我们预计货币政策将保持平衡偏宽松格局，流动 性或继续维持合理充裕状态，债券市场面临经济增长的压力，但在流动性比较宽松的判断下，预 计整体上行幅度可控。权益方面，A股盈利增速有望在三季度明显改善，基本面和流动性的改善 助推股票市场继续向好，仍将有结构性的机会可以参与。转债配置方面与权益选择方向一致，并 积极关注性价比转债的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 29,833,357.66 18.28 其中：股票 29,833,357.66 18.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 130,158,992.30 79.74 其中：债券 130,158,992.30 79.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,356,505.40 1.44 8 其他资产 870,637.79 0.53 9 合计 163,219,493.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,651,498.15 16.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 932,960.00 0.65 E 建筑业 284,400.00 0.20 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 410,101.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 581,294.31 0.40 J 金融业 1,103,529.20 0.77 K 房地产业 1,041,212.00 0.72 L 租赁和商务服务业 429,374.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 634,339.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 764,650.00 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,833,357.66 20.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688377 迪威尔 43,752 1,354,124.40 0.94 2 300360 炬华科技 95,300 1,271,302.00 0.88 3 603816 顾家家居 20,475 1,159,499.25 0.80 4 000786 北新建材 30,000 1,038,600.00 0.72 5 600409 三友化工 122,600 1,004,094.00 0.70 6 600973 宝胜股份 171,800 994,722.00 0.69 7 002049 紫光国微 5,000 948,600.00 0.66 8 600521 华海药业 40,400 917,080.00 0.64 9 002241 歌尔股份 25,400 853,440.00 0.59 10 000002 万 科 A 40,400 828,200.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,584,174.66 5.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 122,574,817.64 85.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,158,992.30 90.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 75,000 7,584,174.66 5.26 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页 2 132018 G三峡 EB1 50,370 7,049,833.50 4.89 3 113052 兴业转债 60,760 6,785,162.42 4.71 4 132014 18中化 EB 45,680 6,481,724.18 4.50 5 110079 杭银转债 36,980 4,632,943.56 3.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下： 2022年 5月 31日，央行杭州中心支行公示杭银处罚字〔2022〕30号行政处罚决定书，给予 杭州银行股份有限公司罚款 580万元。 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页 2021年 7月 7日，国家市场监管总局公示国市监处〔2021〕62号行政处罚决定书，给予南京 银行 50万元人民币罚款的行政处罚。 2021年 7月 21日，国家外汇管理局福建省分局公示闽汇罚〔2021〕5号行政处罚决定书，给 予兴业银行 300万元人民币罚款的行政处罚，并没收违法所得 0.10万元。 2021年 8月 20日，中国人民银行公示银罚字〔2021〕26号行政处罚决定书，给予兴业银行 5万元人民币罚款的行政处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕22号行政处罚 决定书，给予兴业银行 350万元人民币罚款的行政处罚。 本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的 投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,939.59 2 应收证券清算款 700,306.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 157,392.08 6 其他应收款 - - 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 870,637.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 7,049,833.50 4.89 2 113052 兴业转债 6,785,162.42 4.71 3 132014 18中化 EB 6,481,724.18 4.50 4 110079 杭银转债 4,632,943.56 3.21 5 110048 福能转债 4,583,248.90 3.18 6 113050 南银转债 4,287,806.76 2.97 7 110075 南航转债 3,634,365.41 2.52 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页 8 128048 张行转债 3,126,819.25 2.17 9 123119 康泰转 2 3,119,991.33 2.16 10 128095 恩捷转债 2,918,600.96 2.02 11 110053 苏银转债 2,878,631.11 2.00 12 111000 起帆转债 2,772,111.34 1.92 13 123114 三角转债 2,681,917.81 1.86 14 123107 温氏转债 2,430,102.39 1.69 15 110081 闻泰转债 2,351,584.13 1.63 16 113616 韦尔转债 2,339,870.55 1.62 17 110061 川投转债 2,255,161.32 1.56 18 127050 麒麟转债 2,165,552.42 1.50 19 113048 晶科转债 2,144,410.44 1.49 20 127031 洋丰转债 1,896,504.85 1.32 21 113548 石英转债 1,869,034.03 1.30 22 113025 明泰转债 1,847,096.88 1.28 23 127043 川恒转债 1,739,431.78 1.21 24 128139 祥鑫转债 1,465,436.39 1.02 25 110047 山鹰转债 1,457,986.13 1.01 26 127052 西子转债 1,446,270.13 1.00 27 118001 金博转债 1,433,019.78 0.99 28 113049 长汽转债 1,430,158.71 0.99 29 113623 凤 21转债 1,392,725.75 0.97 30 113051 节能转债 1,383,029.15 0.96 31 127016 鲁泰转债 1,337,882.80 0.93 32 123122 富瀚转债 1,324,686.86 0.92 33 113013 国君转债 1,316,581.45 0.91 34 118003 华兴转债 1,303,926.37 0.90 35 123096 思创转债 1,114,301.83 0.77 36 113582 火炬转债 1,104,811.61 0.77 37 128137 洁美转债 1,104,710.49 0.77 38 123110 九典转债 1,089,472.02 0.76 39 113608 威派转债 1,084,264.48 0.75 40 127024 盈峰转债 1,077,919.18 0.75 41 128128 齐翔转 2 1,007,305.57 0.70 42 113525 台华转债 978,955.43 0.68 43 123070 鹏辉转债 814,581.38 0.57 44 127037 银轮转债 811,778.16 0.56 45 110077 洪城转债 797,092.74 0.55 46 113637 华翔转债 782,805.11 0.54 47 127027 靖远转债 774,899.46 0.54 48 127038 国微转债 768,312.81 0.53 49 113516 苏农转债 754,075.25 0.52 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页 50 128106 华统转债 751,788.16 0.52 51 123077 汉得转债 717,846.50 0.50 52 113636 甬金转债 694,091.36 0.48 53 128134 鸿路转债 677,324.55 0.47 54 113627 太平转债 659,524.77 0.46 55 113502 嘉澳转债 623,118.76 0.43 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 51,772,245.09 35,759,917.86 报告期期间基金总申购份额 16,436,147.87 11,582,891.43 减:报告期期间基金总赎回份额 14,628,898.16 2,957,401.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,579,494.80 44,385,407.53 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德可转债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德可转债债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德可转债债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德可转债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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